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EP

Emrys Partners Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 60,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,7 Mio. $
Kapitalfluss
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-36,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,43 %
Position
43
Neu
10
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APAM-Symbol
Artisan Partners
APAM
+5,09 Mio. $
2
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+5,05 Mio. $
3
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+4,81 Mio. $
4
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+4,68 Mio. $
5
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+4,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASPS-Symbol
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
+11 Mio. $
2
ONIT-Symbol
Onity Group
ONIT
+8,29 Mio. $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+6,89 Mio. $
4
RDN-Symbol
Radian Group
RDN
+6,32 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 74,8 %
2 Sonstiges 15,27 %
3 Immobilien 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 9,05 %
+558.182
Neu +10,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
NRF
2
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
8,06 Mio. $ 6,67 %
254.410
-171.897
-40 % -5,06 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
6,23 Mio. $ 5,15 %
115.444
+5.604
+5 % +311.447 $
2013 Q4
1 Quartal
PRU-Symbol
4
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,84 %
69.079
-2.041
-3 % -175.668 $
2013 Q4
1 Quartal
LNC-Symbol
5
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
5,74 Mio. $ 4,75 %
113.384
-33.575
-23 % -1,69 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
RF-Symbol
6
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,41 %
+479.690
Neu +5,05 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
APAM-Symbol
7
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
5,09 Mio. $ 4,21 %
+79.175
Neu +5,09 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MTB-Symbol
8
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
5,06 Mio. $ 4,18 %
+41.695
Neu +4,81 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
KEY-Symbol
9
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
4,98 Mio. $ 4,12 %
+349.701
Neu +4,68 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ACAS
10
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
4,9 Mio. $ 4,05 %
310.275
+175.645
+130 % +2,71 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
HBAN-Symbol
11
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 4,03 %
+488.545
Neu +4,64 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CMA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
4,83 Mio. $ 4 %
+93.250
Neu +4,49 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
METR
13
Nicht mehr gelistet
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
4,71 Mio. $ 3,9 %
222.979
+9.050
+4 % +182.355 $
2013 Q4
1 Quartal
JGW
14
Nicht mehr gelistet
J G WENTWORTH CO CL A COM STK (DE)
JGW
4,4 Mio. $ 3,64 %
241.059
-54.121
-18 % -951.334 $
2013 Q4
1 Quartal
ZION-Symbol
15
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,6 %
+140.600
Neu +4,27 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PTP
16
Nicht mehr gelistet
PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS LTD
PTP
4,22 Mio. $ 3,49 %
70.292
+8.070
+13 % +470.630 $
2013 Q4
1 Quartal
AIG-Symbol
17
American International
AIG
42,2 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,41 %
82.429
+1.981
+2 % +98.517 $
2013 Q4
1 Quartal
OMF-Symbol
18
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,39 %
162.937
-89.230
-35 % -2,3 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
CLNY
19
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
3,94 Mio. $ 3,26 %
179.425
-20.261
-10 % -446.281 $
2013 Q4
1 Quartal
ARGO
20
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
3,82 Mio. $ 3,16 %
115.687
+38.194
+49 % +1,24 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
DCOM-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
3,38 Mio. $ 2,8 %
199.200
+114.600
+135 % +1,91 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
TROW-Symbol
22
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,72 %
39.987
-45.529
-53 % -3,69 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
FXCB
23
Nicht mehr gelistet
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
2,81 Mio. $ 2,32 %
166.480
-11.900
-7 % -203.899 $
2013 Q4
1 Quartal
ORIT
24
Nicht mehr gelistet
Oritani Financial Corp. New
ORIT
2,78 Mio. $ 2,3 %
175.594
-14.900
-8 % -233.073 $
2013 Q4
1 Quartal
SC
25
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
2,02 Mio. $ 1,67 %
+83.800
Neu +2,07 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana 159 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSAA
Noroian Steven A & Associates Lafayette, California 29,6 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emrys Partners für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Emrys Partners 43 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Emrys Partners zog im Q1 2014 netto 44,7 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altisource Portfolio Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Emrys Partners eine neue Position in Artisan Partners im Wert von 5,09 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emrys Partners im Q1 2014 war Artisan Partners: 79.175 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Emrys Partners hat seine Position in American Capital Ltd in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emrys Partners im Q1 2014 entfiel auf Radian Group und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
  • Emrys Partners hat seine Position in Altisource Portfolio Solutions im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emrys Partners machen im Q1 2014 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Emrys Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Emrys Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emrys Partners für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .