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EP
Emrys Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
60.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$3069만
(-20%)
자금 흐름
-US$4471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.43%
보유액
43
신규
10
증가
7
축소
10
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$509만 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$505만 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$481만 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$468만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$464만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$1096만 |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$829만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$689만 |
| 4 |
Radian Group
RDN
|
+US$632만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$597만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 74.8% |
| 2 | 기타 | 15.27% |
| 3 | 부동산 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1095만 | 9.05% |
+558,182
| 신규 | +US$1066만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
NRF
2
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$806만 | 6.67% |
254,410
-171,897
| -40% | -US$506만 |
2013 Q4
1분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$623만 | 5.15% |
115,444
+5,604
| +5% | +US$31.1만 |
2013 Q4
1분기
|
|
4
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$585만 | 4.84% |
69,079
-2,041
| -3% | -US$17.6만 |
2013 Q4
1분기
|
|
5
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$574만 | 4.75% |
113,384
-33,575
| -23% | -US$169만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
6
Regions Financial
RF
US$234억
| US$533만 | 4.41% |
+479,690
| 신규 | +US$505만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| US$509만 | 4.21% |
+79,175
| 신규 | +US$509만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
8
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$506만 | 4.18% |
+41,695
| 신규 | +US$481만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
9
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$498만 | 4.12% |
+349,701
| 신규 | +US$468만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
ACAS
10
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$490만 | 4.05% |
310,275
+175,645
| +130% | +US$271만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
11
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$487만 | 4.03% |
+488,545
| 신규 | +US$464만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$483만 | 4% |
+93,250
| 신규 | +US$449만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
METR
13
상장폐지됨
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| US$471만 | 3.9% |
222,979
+9,050
| +4% | +US$18.2만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
JGW
14
상장폐지됨
J G WENTWORTH CO CL A COM STK (DE)
JGW
| US$440만 | 3.64% |
241,059
-54,121
| -18% | -US$95.1만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$436만 | 3.6% |
+140,600
| 신규 | +US$427만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
PTP
16
상장폐지됨
PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS LTD
PTP
| US$422만 | 3.49% |
70,292
+8,070
| +13% | +US$47.1만 |
2013 Q4
1분기
|
|
17
American International
AIG
US$422억
| US$412만 | 3.41% |
82,429
+1,981
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q4
1분기
|
|
18
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$410만 | 3.39% |
162,937
-89,230
| -35% | -US$230만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
CLNY
19
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$394만 | 3.26% |
179,425
-20,261
| -10% | -US$44.6만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
ARGO
20
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$382만 | 3.16% |
115,687
+38,194
| +49% | +US$124만 |
2013 Q4
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$338만 | 2.8% |
199,200
+114,600
| +135% | +US$191만 |
2013 Q4
1분기
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$329만 | 2.72% |
39,987
-45,529
| -53% | -US$369만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FXCB
23
상장폐지됨
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
| US$281만 | 2.32% |
166,480
-11,900
| -7% | -US$20.4만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
ORIT
24
상장폐지됨
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$278만 | 2.3% |
175,594
-14,900
| -8% | -US$23.3만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
SC
25
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$202만 | 1.67% |
+83,800
| 신규 | +US$207만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WCA
HMC
IPRC
TT
GCP
RC
NSAA
G
Emrys Partners의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Emrys Partners의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.52억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Emrys Partners은(는) 2014년 1분기에 순 US$4471만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altisource Portfolio Solutions으로, 추정 US$1096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emrys Partners는 Artisan Partners에 US$509만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emrys Partners의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Artisan Partners으로, US$509만 상당의 79,175주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 American Capital Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emrys Partners로, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- Emrys Partners의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Radian Group이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- Emrys Partners는 2014년 1분기에 Altisource Portfolio Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$1096만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emrys Partners의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 51%를 차지해요.
- Emrys Partners는 2014년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Emrys Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.21억가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Emrys Partners의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.