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Riversville Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4316만 회전율 80.51%
1년 추정 수익률 15.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.68%
1년 예상 수익률
+15.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4316만
AUM 성장
-US$1.35억
자금 흐름
-US$1.36억
자금 흐름 %
-315.74%
상위 10개 보유 종목 비중
97.06%
보유액
118
신규
–
증가
–
축소
14
청산됨
95
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FCX 아이콘
Freeport-McMoran
FCX
+US$691만
2
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$576만
3
HAL 아이콘
Halliburton
HAL
+US$572만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$429만
5
CMI 아이콘
Cummins
CMI
+US$361만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.38%
2 금융 0.24%
3 건강관리 0.13%
4 정보기술 0.12%
5 산업재 0.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWD 아이콘
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$1577만 36.54%
163,411
– –
2013 Q2
3개 분기
EEM 아이콘
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$736만 17.05%
179,435
-18,000
-9% -US$70.6만
2013 Q2
3개 분기
IWS 아이콘
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
US$624만 14.46%
90,792
-16,217
-15% -US$108만
2013 Q2
3개 분기
SPY 아이콘
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$453만 10.51%
24,243
-5,772
-19% -US$106만
2013 Q2
3개 분기
IWN 아이콘
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$224만 5.19%
22,209
– –
2013 Q2
3개 분기
SCZ 아이콘
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$170만 3.94%
32,540
-6
-0% -US$308
2013 Q2
3개 분기
EFA 아이콘
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$127만 2.95%
18,957
-6,421
-25% -US$42.4만
2013 Q2
3개 분기
EFV 아이콘
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
US$124만 2.87%
21,490
– –
2013 Q2
3개 분기
GWX 아이콘
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
US$106만 2.46%
31,365
– –
2013 Q2
3개 분기
EWZ 아이콘
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
US$47.3만 1.1%
10,500
– –
2013 Q2
3개 분기
IWM 아이콘
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$32.3만 0.75%
2,773
– –
2013 Q2
3개 분기
EWX 아이콘
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
US$30만 0.7%
6,320
– –
2013 Q2
3개 분기
ACWI 아이콘
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
US$20.8만 0.48%
3,572
-29,646
-89% -US$168만
2013 Q2
3개 분기
IWR 아이콘
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$10.4만 0.24%
2,684
– –
2013 Q4
1분기
WFC 아이콘
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$7.1만 0.16%
1,430
-51,690
-97% -US$241만
2013 Q2
3개 분기
IWC 아이콘
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
US$6.4만 0.15%
830
– –
2013 Q2
3개 분기
JNJ 아이콘
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$5.7만 0.13%
581
-21,805
-97% -US$202만
2013 Q2
3개 분기
CAT 아이콘
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$3.9만 0.09%
396
-61,080
-99% -US$576만
2013 Q2
3개 분기
V 아이콘
19
Visa
V
US$7558억
US$3.3만 0.08%
620
-57,040
-99% -US$317만
2013 Q2
3개 분기
ORCL 아이콘
20
Oracle
ORCL
US$3887억
US$2.6만 0.06%
634
-86,329
-99% -US$329만
2013 Q2
3개 분기
MSFT 아이콘
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2.5만 0.06%
605
-16,777
-97% -US$63만
2013 Q2
3개 분기
CAG 아이콘
22
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
US$9천 0.02%
391
-57,264
-99% -US$137만
2013 Q3
2개 분기
GOOG 아이콘
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$9천 0.02%
321
-54,323
-99% -US$158만
2013 Q2
3개 분기
AA 아이콘
24
Alcoa
AA
US$109억
– –
-8,323
청산됨 -US$21.3만 –
AAPL 아이콘
25
Apple
AAPL
US$5.01조
– –
-214,312
청산됨 -US$429만 –
1
2 3 4 5

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PAG
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SG
SCGF Genpar Menlo Park, California AUM US$779만 3.87% 1년 추정 수익률
SS
SG Select Boca Raton, Florida AUM US$612만 9.47% 1년 추정 수익률
CC
Centaurus Capital London, United Kingdom AUM US$359만 80.26% 1년 추정 수익률
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM US$9072만 21.02% 1년 추정 수익률

Riversville Capital의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Riversville Capital의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$4316만였으며 전 분기 US$1.79억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.

Riversville Capital은(는) 2014년 1분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 95개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Freeport-McMoran으로, 추정 US$691만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.

  • Riversville Capital의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$576만예요.
  • Riversville Capital는 2014년 1분기에 Freeport-McMoran 보유분을 전량 매도해 추정 US$691만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Riversville Capital의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4316만 중 97%를 차지해요.
  • Riversville Capital는 2014년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 95개를 청산했어요.
  • Riversville Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$4316만가 됐어요.

2014년 4월 10일에 제출된 Riversville Capital의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.