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RC
Riversville Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.2 M
Rotación
80.51%
Rendimiento estimado a 1 año
15.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 135 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 136 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-315.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.06%
Posición
118
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
14
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 6.91 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 5.76 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 5.72 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.29 M |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 3.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.38% |
| 2 | Finanzas | 0.24% |
| 3 | Atención médica | 0.13% |
| 4 | Tecnología | 0.12% |
| 5 | Industriales | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 15.8 M | 36.54% |
163,411
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 7.36 M | 17.05% |
179,435
-18,000
| -9% | -USD 706 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 6.24 M | 14.46% |
90,792
-16,217
| -15% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.53 M | 10.51% |
24,243
-5,772
| -19% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.24 M | 5.19% |
22,209
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.7 M | 3.94% |
32,540
-6
| -0% | -USD 308 |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.27 M | 2.95% |
18,957
-6,421
| -25% | -USD 424 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.24 M | 2.87% |
21,490
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 1.06 M | 2.46% |
31,365
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 473 k | 1.1% |
10,500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 323 k | 0.75% |
2,773
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 300 k | 0.7% |
6,320
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 208 k | 0.48% |
3,572
-29,646
| -89% | -USD 1.68 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 104 k | 0.24% |
2,684
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 71 k | 0.16% |
1,430
-51,690
| -97% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 64 k | 0.15% |
830
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 57 k | 0.13% |
581
-21,805
| -97% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 39 k | 0.09% |
396
-61,080
| -99% | -USD 5.76 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 33 k | 0.08% |
620
-57,040
| -99% | -USD 3.17 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 26 k | 0.06% |
634
-86,329
| -99% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25 k | 0.06% |
605
-16,777
| -97% | -USD 630 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 9 k | 0.02% |
391
-57,264
| -99% | -USD 1.37 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9 k | 0.02% |
321
-54,323
| -99% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| – | – |
-8,323
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-214,312
| Cerradas | -USD 4.29 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Riversville Capital en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Riversville Capital mantenía 118 posiciones valuadas en USD 43.2 M, un 76% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Riversville Capital registró retiros netos por USD 136 M en T1 2014, cerró 95 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Freeport-McMoran, una posición estimada en USD 6.91 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor reducción de Riversville Capital durante T1 2014 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- Riversville Capital cerró por completo su posición en Freeport-McMoran en T1 2014, con una venta estimada de USD 6.91 M.
- Las diez principales posiciones de Riversville Capital representan 97% de su cartera de USD 43.2 M en T1 2014.
- Riversville Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 95 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Riversville Capital cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.2 M.
Según el Informe 13F de Riversville Capital correspondiente a T1 2014, presentado el 10 abr 2014.