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HMC

Harbert Management Corporation Posiciones de la cartera

AUM USD 90.7 M Rotación 50%
Rendimiento estimado a 1 año 21.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.7 M
Flujo de capital
-USD 16.5 M
Flujo de capital %
-18.16%
10 principales posiciones (%)
66.25%
Posición
30
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
9
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 5.5 M
2
icono de NWSA
News Corp Class A
NWSA
+USD 3.03 M
3
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
+USD 1.22 M
4
icono de MSGS
Madison Square Garden
MSGS
+USD 1.15 M
5
MSO
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
+USD 909 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de L
Loews
L
+USD 7.72 M
2
icono de AZN
AstraZeneca
AZN
+USD 6.23 M
3
icono de AIG.WS
American International Group, Inc.
AIG.WS
+USD 4.54 M
4
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
+USD 3.11 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.25 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 30.49%
2 Tecnología 20.36%
3 Finanzas 12.27%
4 Servicios de comunicación 10.79%
5 Energía 8.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NWSA
1
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
USD 7.75 M 8.54%
450,000
+175,000
+64% +USD 3.03 M
2013 Q3
2 trimestres
icono de CLF
2
Opción de venta
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
USD 7.16 M 7.89%
+350,000
Nuevas +USD 7.24 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de ORCL
3
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 6.96 M 7.67%
170,000
-30,000
-15% -USD 1.14 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.76 M 7.45%
165,000
-60,000
-27% -USD 2.25 M
2013 Q3
2 trimestres
icono de MSFT
5
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.15 M 6.78%
+150,000
Nuevas +USD 5.63 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de PFE
6
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 5.62 M 6.2%
+184,450
Nuevas +USD 5.5 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de X
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
US Steel
X
USD 5.52 M 6.09%
+200,000
Nuevas +USD 5.24 M
2014 Q1
0 trimestres
XLS
8
Dejó de cotizar
EXELIS INC COM STK
XLS
USD 4.75 M 5.24%
267,750
-117,810
-31% -USD 2.17 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de HES
9
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 4.72 M 5.21%
57,000
-3,000
-5% -USD 238 k
2013 Q2
3 trimestres
URS
10
Dejó de cotizar
URS CORP
URS
USD 4.71 M 5.19%
100,000
– –
2013 Q3
2 trimestres
DF
11
Dejó de cotizar
Dean Foods Company
DF
USD 4.1 M 4.52%
265,000
-35,000
-12% -USD 545 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de NBHC
12
National Bank Holdings
NBHC
USD 1679 M
USD 3.51 M 3.87%
175,000
+25,000
+17% +USD 504 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLF
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 3.35 M 3.69%
170,872
– –
2013 Q2
3 trimestres
MESG
14
Dejó de cotizar
XURA INC COM (DE)
MESG
USD 3.11 M 3.43%
90,000
+34,000
+61% +USD 1.22 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de MRO
15
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 3.02 M 3.33%
85,000
-15,000
-15% -USD 505 k
2013 Q2
3 trimestres
CHFN
16
Dejó de cotizar
Charter Financial Corp
CHFN
USD 2.81 M 3.1%
260,000
+25,000
+11% +USD 267 k
2013 Q3
2 trimestres
icono de AIG
17
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 2.5 M 2.76%
50,000
-25,000
-33% -USD 1.24 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de MU
18
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.37 M 2.61%
100,000
-70,000
-41% -USD 1.66 M
2013 Q2
3 trimestres
CIT
19
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
USD 2.3 M 2.54%
47,000
-15,000
-24% -USD 731 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de MSGS
20
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
USD 1.14 M 1.25%
+28,040
Nuevas +USD 1.15 M
2014 Q1
0 trimestres
MSO
21
Dejó de cotizar
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
USD 906 k 1%
+200,000
Nuevas +USD 909 k
2014 Q1
0 trimestres
FTD
22
Dejó de cotizar
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
USD 864 k 0.95%
+27,161
Nuevas +USD 861 k
2014 Q1
0 trimestres
CALL
23
Dejó de cotizar
magicJack VocalTec Ltd
CALL
USD 637 k 0.7%
+30,000
Nuevas +USD 513 k
2014 Q1
0 trimestres
icono de AZN
24
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
– –
-105,000
Cerradas -USD 6.23 M –
icono de B
25
Opción de compra
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
– –
-140,000
Cerradas -USD 2.47 M –
1
2

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WCA
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RC
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TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana AUM de USD 159 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
SONJCPFB
State of New Jersey Common Pension Fund B Trenton, New Jersey AUM de USD 21.4 M 3.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Harbert Management Corporation en T1 2014

Al cierre de T1 2014, Harbert Management Corporation mantenía 30 posiciones valuadas en USD 90.7 M, un 25% menos que los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Harbert Management Corporation registró retiros netos por USD 16.5 M en T1 2014, cerró 7 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Loews, una posición estimada en USD 7.72 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Harbert Management Corporation abrió una nueva posición en Pfizer por valor de USD 5.62 M.

  • La mayor compra de Harbert Management Corporation en T1 2014 fue Pfizer: 184,450 acciones por un valor de USD 5.62 M.
  • Harbert Management Corporation fue quien más aumentó su posición en News Corp Class A durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
  • La mayor reducción de Harbert Management Corporation durante T1 2014 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
  • Harbert Management Corporation cerró por completo su posición en Loews en T1 2014, con una venta estimada de USD 7.72 M.
  • Las diez principales posiciones de Harbert Management Corporation representan 66% de su cartera de USD 90.7 M en T1 2014.
  • Harbert Management Corporation abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2014.
  • El valor de la cartera de Harbert Management Corporation cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 90.7 M.

Según el Informe 13F de Harbert Management Corporation correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.