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HMC

Harbert Management Corporation Portfolio-Positionen

AUM 90,7 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,7 Mio. $
Kapitalfluss
-16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,25 %
Position
30
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+5,5 Mio. $
2
NWSA-Symbol
News Corp Class A
NWSA
+3,03 Mio. $
3
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
+1,22 Mio. $
4
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+1,15 Mio. $
5
MSO
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
+908.860 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
L-Symbol
Loews
L
+7,72 Mio. $
2
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+6,23 Mio. $
3
AIG.WS-Symbol
American International Group, Inc.
AIG.WS
+4,54 Mio. $
4
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
+3,11 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,49 %
2 Technologie 20,36 %
3 Finanzwesen 12,27 %
4 Kommunikationsdienste 10,79 %
5 Energie 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NWSA-Symbol
1
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
7,75 Mio. $ 8,54 %
450.000
+175.000
+64 % +3,03 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
CLF-Symbol
2
Put
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
7,16 Mio. $ 7,89 %
+350.000
Neu +7,24 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,96 Mio. $ 7,67 %
170.000
-30.000
-15 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,76 Mio. $ 7,45 %
165.000
-60.000
-27 % -2,25 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,15 Mio. $ 6,78 %
+150.000
Neu +5,63 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,62 Mio. $ 6,2 %
+184.450
Neu +5,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
X-Symbol
7
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
5,52 Mio. $ 6,09 %
+200.000
Neu +5,24 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
XLS
8
Nicht mehr gelistet
EXELIS INC COM STK
XLS
4,75 Mio. $ 5,24 %
267.750
-117.810
-31 % -2,17 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
HES-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
4,72 Mio. $ 5,21 %
57.000
-3.000
-5 % -238.406 $
2013 Q2
3 Quartale
URS
10
Nicht mehr gelistet
URS CORP
URS
4,71 Mio. $ 5,19 %
100.000
– –
2013 Q3
2 Quartale
DF
11
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
4,1 Mio. $ 4,52 %
265.000
-35.000
-12 % -545.059 $
2013 Q2
3 Quartale
NBHC-Symbol
12
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,87 %
175.000
+25.000
+17 % +504.160 $
2013 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,69 %
170.872
– –
2013 Q2
3 Quartale
MESG
14
Nicht mehr gelistet
XURA INC COM (DE)
MESG
3,11 Mio. $ 3,43 %
90.000
+34.000
+61 % +1,22 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
MRO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
3,02 Mio. $ 3,33 %
85.000
-15.000
-15 % -505.327 $
2013 Q2
3 Quartale
CHFN
16
Nicht mehr gelistet
Charter Financial Corp
CHFN
2,81 Mio. $ 3,1 %
260.000
+25.000
+11 % +267.173 $
2013 Q3
2 Quartale
AIG-Symbol
17
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,76 %
50.000
-25.000
-33 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MU-Symbol
18
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,61 %
100.000
-70.000
-41 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CIT
19
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
2,3 Mio. $ 2,54 %
47.000
-15.000
-24 % -730.995 $
2013 Q2
3 Quartale
MSGS-Symbol
20
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,25 %
+28.040
Neu +1,15 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MSO
21
Nicht mehr gelistet
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
906.000 $ 1 %
+200.000
Neu +908.860 $
2014 Q1
0 Quartale
FTD
22
Nicht mehr gelistet
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
864.000 $ 0,95 %
+27.161
Neu +860.504 $
2014 Q1
0 Quartale
CALL
23
Nicht mehr gelistet
magicJack VocalTec Ltd
CALL
637.000 $ 0,7 %
+30.000
Neu +512.886 $
2014 Q1
0 Quartale
AZN-Symbol
24
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
– –
-105.000
Geschlossen -6,23 Mio. $ –
B-Symbol
25
CALL
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
– –
-140.000
Geschlossen -2,47 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSAA
Noroian Steven A & Associates Lafayette, California 29,6 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana 159 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONJCPFB
State of New Jersey Common Pension Fund B Trenton, New Jersey 21,4 Mio. $ AUM 3,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harbert Management Corporation für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Harbert Management Corporation 30 Positionen im Wert von 90,7 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Harbert Management Corporation zog im Q1 2014 netto 16,5 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Loews – eine Position im geschätzten Wert von 7,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Harbert Management Corporation eine neue Position in Pfizer im Wert von 5,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Harbert Management Corporation im Q1 2014 war Pfizer: 184.450 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $.
  • Harbert Management Corporation hat seine Position in News Corp Class A in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harbert Management Corporation im Q1 2014 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Harbert Management Corporation hat seine Position in Loews im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harbert Management Corporation machen im Q1 2014 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,7 Mio. $ aus.
  • Harbert Management Corporation eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Harbert Management Corporation sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 90,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harbert Management Corporation für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .