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IPRC

Indices-Pac Research Corporation Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 46,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,35 Mio. $
Kapitalfluss
-8,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,75 %
Position
265
Neu
55
Aufgestockt
75
Reduziert
65
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,72 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,74 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+1,72 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,71 Mio. $
5
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,41 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,28 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,06 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,03 %
2 Industrie 11,86 %
3 Kommunikationsdienste 11,84 %
4 Basiskonsumgüter 11,71 %
5 Finanzwesen 11,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
181 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,51 %
82.517
+4.138
+5 % +195.687 $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,49 %
140.485
+93.269
+198 % +2,72 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
742 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2 %
32.086
+477
+2 % +45.468 $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,85 %
150.584
-97.972
-39 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
640 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,66 %
26.468
-26.026
-50 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
449 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,65 %
21.752
+1.143
+6 % +132.923 $
2013 Q2
3 Quartale
TSN-Symbol
7
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,64 %
58.327
+43.052
+282 % +1,63 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
LUV-Symbol
8
Southwest Airlines
LUV
21,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,33 %
87.977
+67.682
+333 % +1,48 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,31 %
25.493
-28.880
-53 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,3 %
16.389
+6.651
+68 % +821.607 $
2013 Q2
3 Quartale
AA-Symbol
11
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,29 %
65.471
+27.528
+73 % +765.066 $
2013 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,29 %
49.277
-54.858
-53 % -2,06 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2 Mio. $ 1,28 %
65.733
-50.629
-44 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TRV-Symbol
14
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,22 %
22.380
+17.886
+398 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,2 %
48.364
+14.726
+44 % +568.904 $
2013 Q2
3 Quartale
WBA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,8 Mio. $ 1,15 %
+27.311
Neu +1,72 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
143 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,13 %
10.779
+6.810
+172 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,11 %
21.612
+16.994
+368 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EL-Symbol
19
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,07 %
+25.006
Neu +1,74 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
KMI-Symbol
20
Kinder Morgan
KMI
75,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,06 %
+51.045
Neu +1,71 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
1,57 Mio. $ 1,01 %
15.931
+12.527
+368 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
347 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,98 %
28.324
+885
+3 % +45.827 $
2013 Q2
3 Quartale
ADT-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
1,49 Mio. $ 0,95 %
49.645
+37.216
+299 % +1,23 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,93 %
24.016
+11.158
+87 % +707.068 $
2013 Q4
1 Quartal
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
91 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,91 %
16.437
+9.517
+138 % +776.746 $
2013 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana 159 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbert Management Corporation
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sureview Capital
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP Capital Partners
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Indices-Pac Research Corporation für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Indices-Pac Research Corporation 265 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Indices-Pac Research Corporation zog im Q1 2014 netto 8,54 Mio. $ ab, schloss 67 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bed Bath & Beyond Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Indices-Pac Research Corporation eine neue Position in Estee Lauder im Wert von 1,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Indices-Pac Research Corporation im Q1 2014 war Estee Lauder: 25.006 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
  • Indices-Pac Research Corporation hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Indices-Pac Research Corporation im Q1 2014 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Indices-Pac Research Corporation hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Indices-Pac Research Corporation machen im Q1 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Indices-Pac Research Corporation eröffnete 55 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Indices-Pac Research Corporation sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Indices-Pac Research Corporation für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .