Wir sind mit live! Mehr erfahren
TT

Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
178
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+880.230 $
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+358.400 $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+333.899 $
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+325.941 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+262.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,42 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+908.681 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+754.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,33 %
2 Finanzwesen 7,59 %
3 Industrie 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,41 %
472.736
-11.640
-2 % -130.992 $
2013 Q2
3 Quartale
DON-Symbol
2
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
5 Mio. $ 3,16 %
194.820
-1.380
-0,7 % -34.378 $
2013 Q2
3 Quartale
TOFC
3
Nicht mehr gelistet
TOWER FINANCIAL CORP
TOFC
4,79 Mio. $ 3,02 %
192.593
+1.856
+1 % +44.045 $
2013 Q2
3 Quartale
FXO-Symbol
4
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,95 %
214.275
+3.529
+2 % +75.529 $
2013 Q2
3 Quartale
FXH-Symbol
5
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,83 %
88.098
+1.683
+2 % +85.738 $
2013 Q2
3 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
161 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,79 %
167.252
-501
-0,3 % -12.579 $
2013 Q2
3 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,42 %
73.402
+2.293
+3 % +117.799 $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,18 %
180.180
-308
-0,2 % -5.858 $
2013 Q2
3 Quartale
PXI-Symbol
9
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
75,5 Mio. $
3,38 Mio. $ 2,13 %
58.317
-1.344
-2 % -73.426 $
2013 Q2
3 Quartale
FXG-Symbol
10
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
3,29 Mio. $ 2,08 %
89.194
+1.160
+1 % +41.293 $
2013 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,07 %
167.428
+3.734
+2 % +71.292 $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,8 %
23.009
-689
-3 % -85.113 $
2013 Q2
3 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,79 %
56.957
-2.588
-4 % -120.550 $
2013 Q2
3 Quartale
FXD-Symbol
14
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
253 Mio. $
2,69 Mio. $ 1,69 %
83.900
+739
+0,9 % +23.424 $
2013 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,56 %
30.765
-2.401
-7 % -189.193 $
2013 Q2
3 Quartale
LNC-Symbol
16
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,52 %
47.470
– –
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,51 %
24.555
-550
-2 % -52.427 $
2013 Q2
3 Quartale
DEM-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,49 %
48.292
-2.016
-4 % -95.835 $
2013 Q2
3 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,49 %
73.220
+388
+0,5 % +12.651 $
2013 Q2
3 Quartale
FXL-Symbol
20
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,48 %
75.438
+10.869
+17 % +333.899 $
2013 Q2
3 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,42 %
38.572
-856
-2 % -49.330 $
2013 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,4 %
26.581
-40
-0,2 % -3.247 $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,3 %
11
– –
2013 Q2
3 Quartale
BOND-Symbol
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,23 %
18.336
-1.509
-8 % -160.308 $
2013 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,21 %
31.607
-2.137
-6 % -123.502 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tower Trust 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tower Trust zog im Q1 2014 netto 8,93 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tower Trust eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 876.000 $.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 Aktien im Wert von 876.000 $.
  • Tower Trust hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Trust im Q1 2014 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Tower Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Tower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .