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Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
178
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+880.230 $
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+358.400 $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+333.899 $
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+325.941 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+262.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,42 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+908.681 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+754.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,33 %
2 Finanzwesen 7,59 %
3 Industrie 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
76
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
599.000 $ 0,38 %
7.372
– –
2013 Q2
3 Quartale
IJK-Symbol
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
584.000 $ 0,37 %
15.280
-20.040
-57 % -754.368 $
2013 Q2
3 Quartale
CSX-Symbol
78
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
582.000 $ 0,37 %
60.330
– –
2013 Q2
3 Quartale
EMR-Symbol
79
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
558.000 $ 0,35 %
8.350
– –
2013 Q2
3 Quartale
CARZ-Symbol
80
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
44,7 Mio. $
547.000 $ 0,35 %
13.277
+65
+0,5 % +2.540 $
2013 Q3
2 Quartale
BP-Symbol
81
BP
BP
129 Mrd. $
542.000 $ 0,34 %
13.777
– –
2013 Q2
3 Quartale
SLB-Symbol
82
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
540.000 $ 0,34 %
5.547
-375
-6 % -33.926 $
2013 Q2
3 Quartale
VOOG-Symbol
83
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
504.000 $ 0,32 %
33.870
-1.530
-4 % -22.556 $
2013 Q4
1 Quartal
BSCG
84
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
498.000 $ 0,31 %
22.288
+4.484
+25 % +100.207 $
2013 Q2
3 Quartale
DTH-Symbol
85
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
480.000 $ 0,3 %
10.058
-250
-2 % -11.756 $
2013 Q3
2 Quartale
FXU-Symbol
86
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
476.000 $ 0,3 %
21.395
– –
2013 Q2
3 Quartale
CNQ-Symbol
87
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
469.000 $ 0,3 %
25.290
+4.563
+22 % +77.143 $
2013 Q4
1 Quartal
CNI-Symbol
88
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
463.000 $ 0,29 %
8.240
– –
2013 Q2
3 Quartale
RSPT-Symbol
89
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
461.000 $ 0,29 %
57.500
+11.850
+26 % +92.879 $
2013 Q3
2 Quartale
YUM-Symbol
90
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
461.000 $ 0,29 %
8.499
-1.224
-13 % -64.468 $
2013 Q2
3 Quartale
EMLP-Symbol
91
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
438.000 $ 0,28 %
18.062
-684
-4 % -16.215 $
2013 Q2
3 Quartale
SNDK-Symbol
92
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
430.000 $ 0,27 %
5.300
– –
2013 Q2
3 Quartale
ITW-Symbol
93
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
427.000 $ 0,27 %
5.258
– –
2013 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
94
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
421.000 $ 0,27 %
15.295
+90
+0,6 % +2.422 $
2013 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
416.000 $ 0,26 %
2.210
-4.921
-69 % -908.681 $
2013 Q2
3 Quartale
BNS-Symbol
96
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
412.000 $ 0,26 %
7.644
+403
+6 % +21.569 $
2013 Q2
3 Quartale
BDX-Symbol
97
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
397.000 $ 0,25 %
3.474
-256
-7 % -28.142 $
2013 Q2
3 Quartale
BSCJ
98
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
391.000 $ 0,25 %
18.735
+5.260
+39 % +109.869 $
2013 Q2
3 Quartale
PX-Symbol
99
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
389.000 $ 0,25 %
2.975
– –
2013 Q2
3 Quartale
BHP-Symbol
100
BHP
BHP
212 Mrd. $
387.000 $ 0,24 %
6.771
+97
+1 % +5.437 $
2013 Q2
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tower Trust 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tower Trust zog im Q1 2014 netto 8,93 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tower Trust eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 876.000 $.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 Aktien im Wert von 876.000 $.
  • Tower Trust hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Trust im Q1 2014 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Tower Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Tower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .