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Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
178
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+880.230 $
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+358.400 $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+333.899 $
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+325.941 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+262.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,42 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+908.681 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+754.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,33 %
2 Finanzwesen 7,59 %
3 Industrie 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
101
Ford
F
49,6 Mrd. $
382.000 $ 0,24 %
24.488
+129
+0,5 % +1.996 $
2013 Q2
3 Quartale
BSCK-Symbol
102
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
380.000 $ 0,24 %
18.214
+5.273
+41 % +110.001 $
2013 Q2
3 Quartale
DE-Symbol
103
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
379.000 $ 0,24 %
4.182
-200
-5 % -17.494 $
2013 Q2
3 Quartale
CAH-Symbol
104
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
376.000 $ 0,24 %
5.375
-775
-13 % -53.894 $
2013 Q2
3 Quartale
IJR-Symbol
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
371.000 $ 0,23 %
6.744
-672
-9 % -36.329 $
2013 Q2
3 Quartale
BSCI
106
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
358.000 $ 0,23 %
+17.001
Neu +358.400 $
2014 Q1
0 Quartale
FDN-Symbol
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
357.000 $ 0,23 %
6.046
+115
+2 % +7.079 $
2013 Q3
2 Quartale
RTN
108
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
357.000 $ 0,23 %
3.614
– –
2013 Q2
3 Quartale
XLKS
109
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
355.000 $ 0,22 %
7.819
-2.659
-25 % -120.725 $
2013 Q2
3 Quartale
AMT-Symbol
110
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
352.000 $ 0,22 %
4.295
+121
+3 % +9.859 $
2013 Q4
1 Quartal
IVE-Symbol
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
344.000 $ 0,22 %
3.953
– –
2013 Q2
3 Quartale
PBE-Symbol
112
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
418 Mio. $
339.000 $ 0,21 %
8.142
– –
2013 Q4
1 Quartal
BSCH
113
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
339.000 $ 0,21 %
14.871
+4.379
+42 % +99.854 $
2013 Q2
3 Quartale
SYY-Symbol
114
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
337.000 $ 0,21 %
9.330
+2.285
+32 % +82.061 $
2013 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
115
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
332.000 $ 0,21 %
2.962
– –
2013 Q2
3 Quartale
CBSH-Symbol
116
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
331.000 $ 0,21 %
12.772
– –
2013 Q2
3 Quartale
CMG-Symbol
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
331.000 $ 0,21 %
29.200
– –
2013 Q2
3 Quartale
RCL-Symbol
118
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
331.000 $ 0,21 %
6.070
– –
2013 Q2
3 Quartale
IBMF
119
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
325.000 $ 0,21 %
+11.788
Neu +325.941 $
2014 Q1
0 Quartale
LLY-Symbol
120
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
324.000 $ 0,2 %
5.510
– –
2013 Q3
2 Quartale
WMT-Symbol
121
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
323.000 $ 0,2 %
12.693
– –
2013 Q2
3 Quartale
RAI
122
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
321.000 $ 0,2 %
12.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
ENB-Symbol
123
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
319.000 $ 0,2 %
7.003
+816
+13 % +35.228 $
2013 Q4
1 Quartal
WBA-Symbol
124
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
319.000 $ 0,2 %
4.835
– –
2013 Q2
3 Quartale
CAT-Symbol
125
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
318.000 $ 0,2 %
3.197
+10
+0,3 % +943 $
2013 Q2
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tower Trust 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tower Trust zog im Q1 2014 netto 8,93 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tower Trust eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 876.000 $.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 Aktien im Wert von 876.000 $.
  • Tower Trust hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Trust im Q1 2014 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Tower Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Tower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .