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TT
Tower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$690万
(-4.2%)
資金フロー
-$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.97%
保有額
178
新規
11
買い増し
43
減少
65
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$88万 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$35.8万 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$33.4万 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$32.6万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$442万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$200万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 4 | 生活必需品 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
$475億
| $38.2万 | 0.24% |
24,488
+129
| +0.5% | +$1,996 |
2013 Q2
3四半期
|
|
102
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $38万 | 0.24% |
18,214
+5,273
| +41% | +$11万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
103
Deere & Co
DE
$1716億
| $37.9万 | 0.24% |
4,182
-200
| -5% | -$1.75万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
104
Cardinal Health
CAH
$596億
| $37.6万 | 0.24% |
5,375
-775
| -13% | -$5.39万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $37.1万 | 0.23% |
6,744
-672
| -9% | -$3.63万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BSCI
106
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $35.8万 | 0.23% |
+17,001
| 新規 | +$35.8万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.4億
| $35.7万 | 0.23% |
6,046
+115
| +2% | +$7,079 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
RTN
108
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $35.7万 | 0.23% |
3,614
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
XLKS
109
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| $35.5万 | 0.22% |
7,819
-2,659
| -25% | -$12.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
110
American Tower
AMT
$828億
| $35.2万 | 0.22% |
4,295
+121
| +3% | +$9,859 |
2013 Q4
1四半期
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $34.4万 | 0.22% |
3,953
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
112
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
$4.32億
| $33.9万 | 0.21% |
8,142
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
BSCH
113
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $33.9万 | 0.21% |
14,871
+4,379
| +42% | +$10万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
114
Sysco
SYY
$404億
| $33.7万 | 0.21% |
9,330
+2,285
| +32% | +$8.21万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
115
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $33.2万 | 0.21% |
2,962
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
116
Commerce Bancshares
CBSH
$79.1億
| $33.1万 | 0.21% |
12,772
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $33.1万 | 0.21% |
29,200
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
118
Royal Caribbean
RCL
$771億
| $33.1万 | 0.21% |
6,070
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
IBMF
119
上場廃止
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
| $32.5万 | 0.21% |
+11,788
| 新規 | +$32.6万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
120
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $32.4万 | 0.2% |
5,510
| – | – |
2013 Q3
2四半期
|
|
121
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $32.3万 | 0.2% |
12,693
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
RAI
122
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $32.1万 | 0.2% |
12,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
123
Enbridge
ENB
$1070億
| $31.9万 | 0.2% |
7,003
+816
| +13% | +$3.52万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
124
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $31.9万 | 0.2% |
4,835
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
125
Caterpillar
CAT
$3403億
| $31.8万 | 0.2% |
3,197
+10
| +0.3% | +$943 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
IPRC
EP
G
WCA
RC
Tower Trustの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tower Trustは$1.59億相当のポジションを178件保有しており、前四半期の$1.65億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tower Trustは2014年第1四半期に純額で$893万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Tower Trustは$87.6万相当のiShares Russell 2000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は6,437株、評価額は$87.6万でした。
- Tower Trustは2014年第1四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Tower Trustは2014年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tower Trustは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.59億となりました。
2014年5月8日に提出された、2014年第1四半期分のTower Trustの 13F報告書 に基づいています。