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TT
Tower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.9 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 8.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
178
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 880 k |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 358 k |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 334 k |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 326 k |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 262 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.33% |
| 2 | Finanzas | 7.59% |
| 3 | Industriales | 7.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 5 | Salud | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 382 k | 0.24% |
24,488
+129
| +0.5% | +USD 2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 380 k | 0.24% |
18,214
+5,273
| +41% | +USD 110 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 379 k | 0.24% |
4,182
-200
| -5% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
104
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 376 k | 0.24% |
5,375
-775
| -13% | -USD 53.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 371 k | 0.23% |
6,744
-672
| -9% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCI
106
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 358 k | 0.23% |
+17,001
| Nuevas | +USD 358 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5236 M
| USD 357 k | 0.23% |
6,046
+115
| +2% | +USD 7.08 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
RTN
108
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 357 k | 0.23% |
3,614
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
XLKS
109
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| USD 355 k | 0.22% |
7,819
-2,659
| -25% | -USD 121 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
110
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 352 k | 0.22% |
4,295
+121
| +3% | +USD 9.9 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 344 k | 0.22% |
3,953
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
112
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 432 M
| USD 339 k | 0.21% |
8,142
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCH
113
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 339 k | 0.21% |
14,871
+4,379
| +42% | +USD 100 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
114
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 337 k | 0.21% |
9,330
+2,285
| +32% | +USD 82.1 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
115
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 332 k | 0.21% |
2,962
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
116
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7909 M
| USD 331 k | 0.21% |
12,772
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 331 k | 0.21% |
29,200
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
118
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 331 k | 0.21% |
6,070
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
IBMF
119
Dejó de cotizar
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
| USD 325 k | 0.21% |
+11,788
| Nuevas | +USD 326 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
120
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 324 k | 0.2% |
5,510
| – | – |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
121
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 323 k | 0.2% |
12,693
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
RAI
122
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 321 k | 0.2% |
12,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
123
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 319 k | 0.2% |
7,003
+816
| +13% | +USD 35.2 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
124
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 319 k | 0.2% |
4,835
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
125
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 318 k | 0.2% |
3,197
+10
| +0.3% | +USD 943 |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IPRC
EP
G
WCA
RC
Revisión del portafolio de Tower Trust en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Tower Trust mantenía 178 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.2% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tower Trust registró retiros netos por USD 8.93 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Tower Trust abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 876 k.
- La mayor compra de Tower Trust en T1 2014 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 6,437 acciones por un valor de USD 876 k.
- Tower Trust fue quien más aumentó su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
- La mayor reducción de Tower Trust durante T1 2014 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Tower Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Tower Trust representan 27% de su cartera de USD 159 M en T1 2014.
- Tower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Tower Trust cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Tower Trust correspondiente a T1 2014, presentado el 8 may 2014.