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TT
Tower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.9 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 8.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
178
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 880 k |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 358 k |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 334 k |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 326 k |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 262 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.33% |
| 2 | Finanzas | 7.59% |
| 3 | Industriales | 7.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 5 | Salud | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 312 k | 0.2% |
3,545
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 308 k | 0.19% |
11,081
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
128
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 305 k | 0.19% |
4,945
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
129
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 304 k | 0.19% |
4,691
-540
| -10% | -USD 34 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
130
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 300 k | 0.19% |
3,355
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
131
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 298 k | 0.19% |
3,268
-26
| -0.8% | -USD 2.32 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
132
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 165 M
| USD 295 k | 0.19% |
6,228
-65
| -1% | -USD 3.03 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
133
Genuine Parts
GPC
USD 17.6 mil M
| USD 295 k | 0.19% |
3,395
-490
| -13% | -USD 41.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
134
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 283 k | 0.18% |
7,084
+318
| +5% | +USD 11.9 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
135
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 281 k | 0.18% |
12,541
+440
| +4% | +USD 9.7 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
136
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 279 k | 0.18% |
3,616
-17
| -0.5% | -USD 1.29 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
137
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 276 k | 0.17% |
7,482
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
138
Franklin Electric
FELE
USD 4386 M
| USD 268 k | 0.17% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
139
Cenovus Energy
CVE
USD 59 mil M
| USD 267 k | 0.17% |
+9,235
| Nuevas | +USD 247 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
140
Consolidated Edison
ED
USD 43 mil M
| USD 263 k | 0.17% |
4,905
-330
| -6% | -USD 17.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
141
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 257 k | 0.16% |
4,033
-421
| -9% | -USD 25.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
142
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 256 k | 0.16% |
2,656
-263
| -9% | -USD 24.6 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 254 k | 0.16% |
4,216
-22,144
| -84% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 250 k | 0.16% |
+3,391
| Nuevas | +USD 244 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
145
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 249 k | 0.16% |
3,032
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
146
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 248 k | 0.16% |
10,400
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
147
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 247 k | 0.16% |
+11,396
| Nuevas | +USD 245 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
148
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1989 M
| USD 246 k | 0.16% |
9,403
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
149
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 239 k | 0.15% |
+1,567
| Nuevas | +USD 262 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
150
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1579 M
| USD 239 k | 0.15% |
8,583
-378
| -4% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IPRC
EP
G
WCA
RC
Revisión del portafolio de Tower Trust en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Tower Trust mantenía 178 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.2% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tower Trust registró retiros netos por USD 8.93 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Tower Trust abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 876 k.
- La mayor compra de Tower Trust en T1 2014 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 6,437 acciones por un valor de USD 876 k.
- Tower Trust fue quien más aumentó su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
- La mayor reducción de Tower Trust durante T1 2014 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Tower Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Tower Trust representan 27% de su cartera de USD 159 M en T1 2014.
- Tower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Tower Trust cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Tower Trust correspondiente a T1 2014, presentado el 8 may 2014.