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Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
178
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+880.230 $
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+358.400 $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+333.899 $
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+325.941 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+262.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,42 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+908.681 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+754.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,33 %
2 Finanzwesen 7,59 %
3 Industrie 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLX-Symbol
126
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
312.000 $ 0,2 %
3.545
– –
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
308.000 $ 0,19 %
11.081
– –
2013 Q4
1 Quartal
MDT-Symbol
128
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
305.000 $ 0,19 %
4.945
– –
2013 Q2
3 Quartale
CL-Symbol
129
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
304.000 $ 0,19 %
4.691
-540
-10 % -34.029 $
2013 Q2
3 Quartale
CB-Symbol
130
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
300.000 $ 0,19 %
3.355
– –
2013 Q2
3 Quartale
OXY-Symbol
131
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
298.000 $ 0,19 %
3.268
-26
-0,8 % -2.323 $
2013 Q2
3 Quartale
DEW-Symbol
132
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
163 Mio. $
295.000 $ 0,19 %
6.228
-65
-1 % -3.026 $
2013 Q2
3 Quartale
GPC-Symbol
133
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
295.000 $ 0,19 %
3.395
-490
-13 % -41.326 $
2013 Q2
3 Quartale
BAX-Symbol
134
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
283.000 $ 0,18 %
7.084
+318
+5 % +11.888 $
2013 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
135
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
281.000 $ 0,18 %
12.541
+440
+4 % +9.723 $
2013 Q4
1 Quartal
PSX-Symbol
136
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
279.000 $ 0,18 %
3.616
-17
-0,5 % -1.294 $
2013 Q2
3 Quartale
NKE-Symbol
137
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
276.000 $ 0,17 %
7.482
– –
2013 Q2
3 Quartale
FELE-Symbol
138
Franklin Electric
FELE
4,4 Mrd. $
268.000 $ 0,17 %
6.300
– –
2013 Q2
3 Quartale
CVE-Symbol
139
Cenovus Energy
CVE
61,3 Mrd. $
267.000 $ 0,17 %
+9.235
Neu +246.585 $
2014 Q1
0 Quartale
ED-Symbol
140
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
263.000 $ 0,17 %
4.905
-330
-6 % -17.892 $
2013 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
141
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
257.000 $ 0,16 %
4.033
-421
-9 % -25.752 $
2013 Q2
3 Quartale
IWD-Symbol
142
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
256.000 $ 0,16 %
2.656
-263
-9 % -24.636 $
2013 Q3
2 Quartale
IJJ-Symbol
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
254.000 $ 0,16 %
4.216
-22.144
-84 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SDY-Symbol
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
250.000 $ 0,16 %
+3.391
Neu +243.918 $
2014 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
145
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
249.000 $ 0,16 %
3.032
– –
2013 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
146
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
248.000 $ 0,16 %
10.400
– –
2013 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
147
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
247.000 $ 0,16 %
+11.396
Neu +244.654 $
2014 Q1
0 Quartale
DBC-Symbol
148
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
246.000 $ 0,16 %
9.403
– –
2013 Q2
3 Quartale
BIDU-Symbol
149
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
239.000 $ 0,15 %
+1.567
Neu +262.117 $
2014 Q1
0 Quartale
FGD-Symbol
150
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,56 Mrd. $
239.000 $ 0,15 %
8.583
-378
-4 % -10.185 $
2013 Q2
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tower Trust 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tower Trust zog im Q1 2014 netto 8,93 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tower Trust eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 876.000 $.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 Aktien im Wert von 876.000 $.
  • Tower Trust hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Trust im Q1 2014 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Tower Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Tower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .