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Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss %
101,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,23 %
Position
150
Neu
150
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+4,81 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+4,42 Mio. $
3
FXO-Symbol
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
+3,98 Mio. $
4
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,72 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,48 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,65 %
2 Industrie 7,17 %
3 Finanzwesen 7,13 %
4 Basiskonsumgüter 6,67 %
5 Technologie 5,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
149 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,33 %
+173.223
Neu +4,81 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,17 %
+477.248
Neu +4,42 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FXO-Symbol
3
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,9 %
+214.937
Neu +3,98 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DON-Symbol
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,65 %
+169.056
Neu +3,72 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FXH-Symbol
5
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,44 %
+85.401
Neu +3,36 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,36 %
+74.408
Neu +3,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PXI-Symbol
7
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
73,2 Mio. $
3,22 Mio. $ 2,31 %
+67.614
Neu +3,29 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,19 %
+71.558
Neu +3,04 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TOFC
9
Nicht mehr gelistet
TOWER FINANCIAL CORP
TOFC
2,84 Mio. $ 2,04 %
+193.752
Neu +2,71 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FXG-Symbol
10
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
223 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,84 %
+82.820
Neu +2,56 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,81 %
+22.681
Neu +2,51 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,79 %
+176.344
Neu +2,71 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,76 %
+31.787
Neu +2,49 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,74 %
+58.702
Neu +2,29 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DEM-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,69 %
+48.774
Neu +2,62 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,67 %
+136.219
Neu +2,28 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,56 %
+24.100
Neu +2,17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,52 %
+25.841
Neu +2,11 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
19
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,52 %
+107.803
Neu +2,18 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FXD-Symbol
20
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
272 Mio. $
2,1 Mio. $ 1,51 %
+77.498
Neu +2,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BOND-Symbol
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,47 %
+19.447
Neu +2,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,37 %
+36.168
Neu +1,84 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,35 %
+66.482
Neu +1,84 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,33 %
+11
Neu +1,82 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,26 %
+17.760
Neu +1,78 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbert Management Corporation
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sureview Capital
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP Capital Partners
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q2 2013

Für Tower Trust ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 150 Positionen im Wert von 139 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist AT&T: 173.223 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 55 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q2 2013 war AT&T: 173.223 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q2 2013 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Tower Trust für Q2 2013 wurden 150 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q2 2013 am 23. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .