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RC

Riversville Capital Portfolio-Positionen

AUM 43,2 Mio. $ Umschlag 80,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-135 Mio. $
Kapitalfluss
-136 Mio. $
Kapitalfluss %
-315,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,06 %
Position
118
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
14
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+6,91 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+5,76 Mio. $
3
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+5,72 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,29 Mio. $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+3,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,38 %
2 Finanzwesen 0,24 %
3 Gesundheitswesen 0,13 %
4 Technologie 0,12 %
5 Industrie 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 36,54 %
163.411
– –
2013 Q2
3 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
7,36 Mio. $ 17,05 %
179.435
-18.000
-9 % -706.154 $
2013 Q2
3 Quartale
IWS-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 14,46 %
90.792
-16.217
-15 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,53 Mio. $ 10,51 %
24.243
-5.772
-19 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,24 Mio. $ 5,19 %
22.209
– –
2013 Q2
3 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 3,94 %
32.540
-6
-0 % -308 $
2013 Q2
3 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,95 %
18.957
-6.421
-25 % -424.287 $
2013 Q2
3 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,87 %
21.490
– –
2013 Q2
3 Quartale
GWX-Symbol
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
1,06 Mio. $ 2,46 %
31.365
– –
2013 Q2
3 Quartale
EWZ-Symbol
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
473.000 $ 1,1 %
10.500
– –
2013 Q2
3 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
323.000 $ 0,75 %
2.773
– –
2013 Q2
3 Quartale
EWX-Symbol
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
300.000 $ 0,7 %
6.320
– –
2013 Q2
3 Quartale
ACWI-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
208.000 $ 0,48 %
3.572
-29.646
-89 % -1,68 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
104.000 $ 0,24 %
2.684
– –
2013 Q4
1 Quartal
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
71.000 $ 0,16 %
1.430
-51.690
-97 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IWC-Symbol
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
64.000 $ 0,15 %
830
– –
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
57.000 $ 0,13 %
581
-21.805
-97 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
39.000 $ 0,09 %
396
-61.080
-99 % -5,76 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
33.000 $ 0,08 %
620
-57.040
-99 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
26.000 $ 0,06 %
634
-86.329
-99 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25.000 $ 0,06 %
605
-16.777
-97 % -629.728 $
2013 Q2
3 Quartale
CAG-Symbol
22
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
9.000 $ 0,02 %
391
-57.264
-99 % -1,37 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9.000 $ 0,02 %
321
-54.323
-99 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AA-Symbol
24
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
– –
-8.323
Geschlossen -213.000 $ –
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-214.312
Geschlossen -4,29 Mio. $ –
1
2 3 4 5

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State of New Jersey Common Pension Fund B Trenton, New Jersey 21,4 Mio. $ AUM 3,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAG
Post Advisory Group Santa Monica, California 18,4 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
SCGF Genpar Menlo Park, California 7,79 Mio. $ AUM 3,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
SG Select Boca Raton, Florida 6,12 Mio. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Centaurus Capital London, United Kingdom 3,59 Mio. $ AUM 80,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Riversville Capital für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Riversville Capital 118 Positionen im Wert von 43,2 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Riversville Capital zog im Q1 2014 netto 136 Mio. $ ab, schloss 95 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Freeport-McMoran – eine Position im geschätzten Wert von 6,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Riversville Capital im Q1 2014 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
  • Riversville Capital hat seine Position in Freeport-McMoran im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riversville Capital machen im Q1 2014 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,2 Mio. $ aus.
  • Riversville Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Riversville Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 43,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Riversville Capital für Q1 2014 am 10. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .