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Centaurus Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,59 Mio. $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 80,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,59 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CQB
CHIQUITA BRANDS INTL (NEW)
CQB
+1,63 Mio. $
2
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+900.096 $
3
AMAP
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
+822.222 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BPO
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC
BPO
+2,92 Mio. $
2
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+1,35 Mio. $
3
TIMB-Symbol
TIM SA
TIMB
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 50,31 %
2 Sonstiges 25,14 %
3 Technologie 24,55 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
5 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CQB
1
Nicht mehr gelistet
CHIQUITA BRANDS INTL (NEW)
CQB
1,8 Mio. $ 50,31 %
+145.000
Neu +1,63 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AMAP
2
Nicht mehr gelistet
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
902.000 $ 25,14 %
+45.000
Neu +822.222 $
2014 Q1
0 Quartale
NOK-Symbol
3
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
881.000 $ 24,55 %
+120.000
Neu +900.096 $
2014 Q1
0 Quartale
IRM-Symbol
4
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
– –
-48.149
Geschlossen -1,35 Mio. $ –
MCK-Symbol
5
Put
McKesson
MCK
117 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -3,23 Mio. $ –
TIMB-Symbol
6
TIM SA
TIMB
8,87 Mrd. $
– –
-46.000
Geschlossen -1,21 Mio. $ –
BPO
7
Nicht mehr gelistet
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC
BPO
– –
-151.600
Geschlossen -2,92 Mio. $ –
ASIA-Symbol
8
CALL
Nicht mehr gelistet
ASIAINFO-LINKAGE INC COM STK (DE)
ASIA
– –
-65.000
Geschlossen -777.000 $ –
NBG
9
CALL
Nicht mehr gelistet
NATIONAL BANK OF GREECE SA ADR REPSTG 1 SHARE (NEW)
NBG
– –
-380.000
Geschlossen -2,13 Mio. $ –
NBG
10
Put
Nicht mehr gelistet
NATIONAL BANK OF GREECE SA ADR REPSTG 1 SHARE (NEW)
NBG
– –
-330.000
Geschlossen -1,85 Mio. $ –

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SONJCPFB
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NSAA
Noroian Steven A & Associates Lafayette, California 29,6 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centaurus Capital für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Centaurus Capital 10 Positionen im Wert von 3,59 Mio. $, ein Rückgang um 73 % gegenüber 13,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Centaurus Capital zog in Q1 2014 netto 2,12 Mio. $ ab und schloss 7 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC – eine Position im geschätzten Wert von 2,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Centaurus Capital eine neue Position in CHIQUITA BRANDS INTL (NEW) im Wert von 1,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Centaurus Capital im Q1 2014 war CHIQUITA BRANDS INTL (NEW): 145.000 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Centaurus Capital hat seine Position in BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES. INC im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centaurus Capital machen im Q1 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,59 Mio. $ aus.
  • Centaurus Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Centaurus Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 3,59 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centaurus Capital für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .