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NSAA
Noroian Steven A & Associates Portfolio-Positionen
AUM
29,6 Mio. $
Umschlag
4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+713.000 $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+59.136 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,55 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+207.515 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+9.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+32.597 $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+29.986 $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+24.640 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+20.080 $ |
| 5 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+12.315 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 33,18 % |
| 2 | Energie | 20,71 % |
| 3 | Technologie | 18,66 % |
| 4 | Industrie | 15,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 6,18 % |
36.100
-600
| -2 % | -29.986 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
2
Flowserve
FLS
8,61 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 5,88 % |
22.196
-125
| -0,6 % | -9.593 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 5,77 % |
15.758
-100
| -0,6 % | -10.840 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
CERN
4
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 1,68 Mio. $ | 5,68 % |
29.884
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 5,29 % |
15.950
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 1,52 Mio. $ | 5,13 % |
13.364
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
VAR
7
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 1,43 Mio. $ | 4,85 % |
19.467
-171
| -0,9 % | -12.315 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 4,73 % |
14.227
-25
| -0,2 % | -2.318 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 4,53 % |
13.741
-25
| -0,2 % | -2.262 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 4,52 % |
23.788
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
11
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 4,4 % |
16.317
-300
| -2 % | -24.640 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 1,29 Mio. $ | 4,35 % |
46.904
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 4,29 % |
15.889
+125
| +0,8 % | +9.942 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 4,28 % |
14.996
-116
| -0,8 % | -9.250 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 4,26 % |
12.889
-24
| -0,2 % | -2.288 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 3,84 % |
9.560
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 3,81 % |
13.323
-25
| -0,2 % | -2.152 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 3,74 % |
27.013
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 3,59 % |
23.750
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
20
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 3,45 % |
16.869
-550
| -3 % | -32.597 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 956.000 $ | 3,23 % |
165.180
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 826.000 $ | 2,79 % |
11.748
-300
| -2 % | -20.080 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
23
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,71 % |
+4.892
| Neu | +207.515 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,71 % |
2.601
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
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RC
SS
CC
Portfolio-Rückblick von Noroian Steven A & Associates für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Noroian Steven A & Associates 24 Positionen im Wert von 29,6 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 28,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Noroian Steven A & Associates hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 24 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Noroian Steven A & Associates im Q1 2014 war PG&E: 4.892 Aktien im Wert von 211.000 $.
- Noroian Steven A & Associates hat seine Position in Stryker in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9.942 $.
- Der größte Positionsabbau von Noroian Steven A & Associates im Q1 2014 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 32.597 $.
- Die zehn größten Positionen von Noroian Steven A & Associates machen im Q1 2014 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,6 Mio. $ aus.
- Noroian Steven A & Associates hat in Q1 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Noroian Steven A & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 29,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Noroian Steven A & Associates für Q1 2014 am 13. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .