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RC
Riversville Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4316万
売買回転率
80.51%
推定1年リターン
15.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.68%
1年予想リターン
+15.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4316万
運用資産残高の伸び率
-$1.35億
(-76%)
資金フロー
-$1.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-315.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.06%
保有額
118
新規
–
買い増し
–
減少
14
解消
95
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$691万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$576万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$572万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$429万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$361万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.38% |
| 2 | 金融 | 0.24% |
| 3 | ヘルスケア | 0.13% |
| 4 | 情報技術 | 0.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1577万 | 36.54% |
163,411
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $736万 | 17.05% |
179,435
-18,000
| -9% | -$70.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $624万 | 14.46% |
90,792
-16,217
| -15% | -$108万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $453万 | 10.51% |
24,243
-5,772
| -19% | -$106万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $224万 | 5.19% |
22,209
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $170万 | 3.94% |
32,540
-6
| -0% | -$308 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $127万 | 2.95% |
18,957
-6,421
| -25% | -$42.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $124万 | 2.87% |
21,490
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $106万 | 2.46% |
31,365
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $47.3万 | 1.1% |
10,500
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $32.3万 | 0.75% |
2,773
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.47億
| $30万 | 0.7% |
6,320
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $20.8万 | 0.48% |
3,572
-29,646
| -89% | -$168万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $10.4万 | 0.24% |
2,684
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
15
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $7.1万 | 0.16% |
1,430
-51,690
| -97% | -$241万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $6.4万 | 0.15% |
830
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5.7万 | 0.13% |
581
-21,805
| -97% | -$202万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3.9万 | 0.09% |
396
-61,080
| -99% | -$576万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $3.3万 | 0.08% |
620
-57,040
| -99% | -$317万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.6万 | 0.06% |
634
-86,329
| -99% | -$329万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.5万 | 0.06% |
605
-16,777
| -97% | -$63万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $9,000 | 0.02% |
391
-57,264
| -99% | -$137万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $9,000 | 0.02% |
321
-54,323
| -99% | -$158万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Alcoa
AA
$109億
| – | – |
-8,323
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-214,312
| 解消 | -$429万 | – |
|
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Riversville Capitalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Riversville Capitalは$4316万相当のポジションを118件保有しており、前四半期の$1.79億から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Riversville Capitalは2014年第1四半期に純額で$1.36億を引き出し、95銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFreeport-McMoranで、推定 $691万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Riversville Capitalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$576万相当を減らしました。
- Riversville Capitalは2014年第1四半期にFreeport-McMoranの保有株をすべて売却し、売却額は推定$691万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Riversville Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4316万のポートフォリオの97%を占めています。
- Riversville Capitalは2014年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、95件のポジションを解消しました。
- Riversville Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$4316万となりました。
2014年4月10日に提出された、2014年第1四半期分のRiversville Capitalの 13F報告書 に基づいています。