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RC

Riversville Capital Ativos da carteira

AUM US$ 43,2 mi Giro 80,51%
Retorno est. (1 ano) 15,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 135 mi
Fluxo de capital
-US$ 136 mi
Fluxo de capital (%)
-315,74%
10 maiores posições (%)
97,06%
Posição
118
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
14
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+US$ 6,91 mi
2
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 5,76 mi
3
ícone de HAL
Halliburton
HAL
+US$ 5,72 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 4,29 mi
5
ícone de CMI
Cummins
CMI
+US$ 3,61 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,38%
2 Financeiro 0,24%
3 Saúde 0,13%
4 Tecnologia 0,12%
5 Industriais 0,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 15,8 mi 36,54%
163.411
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EEM
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 7,36 mi 17,05%
179.435
-18.000
-9% -US$ 706 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWS
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 6,24 mi 14,46%
90.792
-16.217
-15% -US$ 1,08 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,53 mi 10,51%
24.243
-5.772
-19% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWN
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 2,24 mi 5,19%
22.209
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SCZ
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 1,7 mi 3,94%
32.540
-6
-0% -US$ 308
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EFA
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,27 mi 2,95%
18.957
-6.421
-25% -US$ 424 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EFV
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 1,24 mi 2,87%
21.490
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GWX
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
US$ 1,06 mi 2,46%
31.365
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EWZ
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
US$ 473 mil 1,1%
10.500
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 323 mil 0,75%
2.773
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EWX
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
US$ 300 mil 0,7%
6.320
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de ACWI
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 208 mil 0,48%
3.572
-29.646
-89% -US$ 1,68 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWR
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 104 mil 0,24%
2.684
– –
2013 Q4
1 trimestre
ícone de WFC
15
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 71 mil 0,16%
1.430
-51.690
-97% -US$ 2,41 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWC
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
US$ 64 mil 0,15%
830
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 57 mil 0,13%
581
-21.805
-97% -US$ 2,02 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CAT
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 39 mil 0,09%
396
-61.080
-99% -US$ 5,76 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de V
19
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 33 mil 0,08%
620
-57.040
-99% -US$ 3,17 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de ORCL
20
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 26 mil 0,06%
634
-86.329
-99% -US$ 3,29 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 25 mil 0,06%
605
-16.777
-97% -US$ 630 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CAG
22
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
US$ 9 mil 0,02%
391
-57.264
-99% -US$ 1,37 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 9 mil 0,02%
321
-54.323
-99% -US$ 1,58 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de AA
24
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
– –
-8.323
Encerrada -US$ 213 mil –
ícone de AAPL
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
– –
-214.312
Encerrada -US$ 4,29 mi –
1
2 3 4 5

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GCP Capital Partners New York AUM de US$ 51,8 mi 28,51% Retorno est. (1 ano)
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Noroian Steven A & Associates Lafayette, California AUM de US$ 29,6 mi 21,78% Retorno est. (1 ano)
SONJCPFB
State of New Jersey Common Pension Fund B Trenton, New Jersey AUM de US$ 21,4 mi 3,38% Retorno est. (1 ano)
PAG
Post Advisory Group Santa Monica, California AUM de US$ 18,4 mi 0% Retorno est. (1 ano)
SG
SCGF Genpar Menlo Park, California AUM de US$ 7,79 mi 3,87% Retorno est. (1 ano)
SS
SG Select Boca Raton, Florida AUM de US$ 6,12 mi 9,47% Retorno est. (1 ano)
CC
Centaurus Capital London, United Kingdom AUM de US$ 3,59 mi 80,26% Retorno est. (1 ano)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de US$ 90,7 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Riversville Capital no T1 2014

No T1 2014, Riversville Capital detinha 118 posições no valor de US$ 43,2 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

Riversville Capital fez uma retirada líquida de US$ 136 mi em T1 2014, encerrando 95 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Freeport-McMoran, uma posição estimada em US$ 6,91 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior redução de Riversville Capital em T1 2014 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
  • Riversville Capital encerrou totalmente sua posição em Freeport-McMoran no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 6,91 mi.
  • As dez maiores posições de Riversville Capital representam 97% de sua carteira de US$ 43,2 mi no T1 2014.
  • Riversville Capital abriu 0 novas posições e encerrou 95 em T1 2014.
  • O valor da carteira de Riversville Capital caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Riversville Capital referente a T1 2014, protocolado em 10 de abr. de 2014.