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HMC

Harbert Management Corporation Ativos da carteira

AUM US$ 90,7 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 21,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,02%
Retorno est. (1 ano)
+21,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,5 mi
Fluxo de capital (%)
-18,16%
10 maiores posições (%)
66,25%
Posição
30
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
7
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 5,5 mi
2
ícone de NWSA
News Corp Class A
NWSA
+US$ 3,03 mi
3
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
+US$ 1,22 mi
4
ícone de MSGS
Madison Square Garden
MSGS
+US$ 1,15 mi
5
MSO
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
+US$ 909 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de L
Loews
L
+US$ 7,72 mi
2
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 6,23 mi
3
ícone de AIG.WS
American International Group, Inc.
AIG.WS
+US$ 4,54 mi
4
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
+US$ 3,11 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,25 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 30,49%
2 Tecnologia 20,36%
3 Financeiro 12,27%
4 Serviços de comunicação 10,79%
5 Energia 8,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NWSA
1
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
US$ 7,75 mi 8,54%
450.000
+175.000
+64% +US$ 3,03 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de CLF
2
Opção de venda
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
US$ 7,16 mi 7,89%
+350.000
Nova +US$ 7,24 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de ORCL
3
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 6,96 mi 7,67%
170.000
-30.000
-15% -US$ 1,14 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,76 mi 7,45%
165.000
-60.000
-27% -US$ 2,25 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de MSFT
5
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,15 mi 6,78%
+150.000
Nova +US$ 5,63 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de PFE
6
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 5,62 mi 6,2%
+184.450
Nova +US$ 5,5 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de X
7
Opção de venda
Deslistada
US Steel
X
US$ 5,52 mi 6,09%
+200.000
Nova +US$ 5,24 mi
2014 Q1
0 trimestres
XLS
8
Deslistada
EXELIS INC COM STK
XLS
US$ 4,75 mi 5,24%
267.750
-117.810
-31% -US$ 2,17 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de HES
9
Deslistada
Hess
HES
US$ 4,72 mi 5,21%
57.000
-3.000
-5% -US$ 238 mil
2013 Q2
3 trimestres
URS
10
Deslistada
URS CORP
URS
US$ 4,71 mi 5,19%
100.000
– –
2013 Q3
2 trimestres
DF
11
Deslistada
Dean Foods Company
DF
US$ 4,1 mi 4,52%
265.000
-35.000
-12% -US$ 545 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de NBHC
12
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,68 bi
US$ 3,51 mi 3,87%
175.000
+25.000
+17% +US$ 504 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLF
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 3,35 mi 3,69%
170.872
– –
2013 Q2
3 trimestres
MESG
14
Deslistada
XURA INC COM (DE)
MESG
US$ 3,11 mi 3,43%
90.000
+34.000
+61% +US$ 1,22 mi
2013 Q4
1 trimestre
ícone de MRO
15
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 3,02 mi 3,33%
85.000
-15.000
-15% -US$ 505 mil
2013 Q2
3 trimestres
CHFN
16
Deslistada
Charter Financial Corp
CHFN
US$ 2,81 mi 3,1%
260.000
+25.000
+11% +US$ 267 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de AIG
17
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 2,5 mi 2,76%
50.000
-25.000
-33% -US$ 1,24 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MU
18
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 2,37 mi 2,61%
100.000
-70.000
-41% -US$ 1,66 mi
2013 Q2
3 trimestres
CIT
19
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
US$ 2,3 mi 2,54%
47.000
-15.000
-24% -US$ 731 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MSGS
20
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
US$ 1,14 mi 1,25%
+28.040
Nova +US$ 1,15 mi
2014 Q1
0 trimestres
MSO
21
Deslistada
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
US$ 906 mil 1%
+200.000
Nova +US$ 909 mil
2014 Q1
0 trimestres
FTD
22
Deslistada
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
US$ 864 mil 0,95%
+27.161
Nova +US$ 861 mil
2014 Q1
0 trimestres
CALL
23
Deslistada
magicJack VocalTec Ltd
CALL
US$ 637 mil 0,7%
+30.000
Nova +US$ 513 mil
2014 Q1
0 trimestres
ícone de AZN
24
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
– –
-105.000
Encerrada -US$ 6,23 mi –
ícone de B
25
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
– –
-140.000
Encerrada -US$ 2,47 mi –
1
2

Fundos semelhantes

WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de US$ 100 mi 39,32% Retorno est. (1 ano)
EP
Emrys Partners New York AUM de US$ 121 mi
GCP
GCP Capital Partners New York AUM de US$ 51,8 mi 28,51% Retorno est. (1 ano)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 43,2 mi 15,84% Retorno est. (1 ano)
NSAA
Noroian Steven A & Associates Lafayette, California AUM de US$ 29,6 mi 21,78% Retorno est. (1 ano)
IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de US$ 156 mi 16,72% Retorno est. (1 ano)
TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 159 mi 18,47% Retorno est. (1 ano)
SONJCPFB
State of New Jersey Common Pension Fund B Trenton, New Jersey AUM de US$ 21,4 mi 3,38% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Harbert Management Corporation no T1 2014

No T1 2014, Harbert Management Corporation detinha 30 posições no valor de US$ 90,7 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Harbert Management Corporation fez uma retirada líquida de US$ 16,5 mi em T1 2014, encerrando 7 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Loews, uma posição estimada em US$ 7,72 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Harbert Management Corporation abriu uma nova posição em Pfizer no valor de US$ 5,62 mi.

  • A maior compra de Harbert Management Corporation no T1 2014 foi Pfizer: 184.450 ações no valor de US$ 5,62 mi.
  • Harbert Management Corporation foi quem mais aumentou sua posição em News Corp Class A no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
  • A maior redução de Harbert Management Corporation em T1 2014 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
  • Harbert Management Corporation encerrou totalmente sua posição em Loews no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 7,72 mi.
  • As dez maiores posições de Harbert Management Corporation representam 66% de sua carteira de US$ 90,7 mi no T1 2014.
  • Harbert Management Corporation abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T1 2014.
  • O valor da carteira de Harbert Management Corporation caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 90,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Harbert Management Corporation referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.