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HMC
Harbert Management Corporation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9072만
회전율
50%
1년 추정 수익률
21.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.02%
1년 예상 수익률
+21.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9072만
AUM 성장
-US$2973만
(-25%)
자금 흐름
-US$1647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.25%
보유액
30
신규
8
증가
4
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$550만 |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$303만 |
| 3 |
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
|
+US$122만 |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$115만 |
| 5 |
MSO
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Loews
L
|
+US$772만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$623만 |
| 3 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$454만 |
| 4 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+US$311만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.49% |
| 2 | 정보기술 | 20.36% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$775만 | 8.54% |
450,000
+175,000
| +64% | +US$303만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
2
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$716만 | 7.89% |
+350,000
| 신규 | +US$724만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$696만 | 7.67% |
170,000
-30,000
| -15% | -US$114만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$676만 | 7.45% |
165,000
-60,000
| -27% | -US$225만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$615만 | 6.78% |
+150,000
| 신규 | +US$563만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$562만 | 6.2% |
+184,450
| 신규 | +US$550만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
7
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$552만 | 6.09% |
+200,000
| 신규 | +US$524만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
XLS
8
상장폐지됨
EXELIS INC COM STK
XLS
| US$475만 | 5.24% |
267,750
-117,810
| -31% | -US$217만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Hess
HES
| US$472만 | 5.21% |
57,000
-3,000
| -5% | -US$23.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
URS
10
상장폐지됨
URS CORP
URS
| US$471만 | 5.19% |
100,000
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
DF
11
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$410만 | 4.52% |
265,000
-35,000
| -12% | -US$54.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$351만 | 3.87% |
175,000
+25,000
| +17% | +US$50.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$335만 | 3.69% |
170,872
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
MESG
14
상장폐지됨
XURA INC COM (DE)
MESG
| US$311만 | 3.43% |
90,000
+34,000
| +61% | +US$122만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$302만 | 3.33% |
85,000
-15,000
| -15% | -US$50.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CHFN
16
상장폐지됨
Charter Financial Corp
CHFN
| US$281만 | 3.1% |
260,000
+25,000
| +11% | +US$26.7만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
17
American International
AIG
US$422억
| US$250만 | 2.76% |
50,000
-25,000
| -33% | -US$124만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$237만 | 2.61% |
100,000
-70,000
| -41% | -US$166만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CIT
19
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$230만 | 2.54% |
47,000
-15,000
| -24% | -US$73.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
20
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$114만 | 1.25% |
+28,040
| 신규 | +US$115만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
MSO
21
상장폐지됨
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDIA INC
MSO
| US$90.6만 | 1% |
+200,000
| 신규 | +US$90.9만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
FTD
22
상장폐지됨
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
| US$86.4만 | 0.95% |
+27,161
| 신규 | +US$86.1만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
CALL
23
상장폐지됨
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$63.7만 | 0.7% |
+30,000
| 신규 | +US$51.3만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| – | – |
-105,000
| 청산됨 | -US$623만 | – |
|
25
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| – | – |
-140,000
| 청산됨 | -US$247만 | – |
|
유사한 펀드
WCA
EP
GCP
RC
NSAA
IPRC
TT
SONJCPFB
Harbert Management Corporation의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Harbert Management Corporation의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$9072만였으며 전 분기 US$1.2억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Harbert Management Corporation은(는) 2014년 1분기에 순 US$1647만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Loews으로, 추정 US$772만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Harbert Management Corporation는 Pfizer에 US$562만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Harbert Management Corporation의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Pfizer으로, US$562만 상당의 184,450주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 News Corp Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Harbert Management Corporation로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Harbert Management Corporation의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Harbert Management Corporation는 2014년 1분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harbert Management Corporation의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9072만 중 66%를 차지해요.
- Harbert Management Corporation는 2014년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Harbert Management Corporation의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$9072만가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Harbert Management Corporation의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.