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RC
Riversville Capital 投資組合持股
AUM
US$4316萬
週轉率
80.51%
1年估算報酬率
15.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.68%
1年估算報酬率
+15.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4316萬
AUM 成長
-US$1.35億
(-76%)
資金流向
-US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-315.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.06%
持股
118
新
–
增持
–
減碼
14
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$691萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$576萬 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$572萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$429萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$361萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.38% |
| 2 | 金融 | 0.24% |
| 3 | 醫療保健 | 0.13% |
| 4 | 科技 | 0.12% |
| 5 | 工業 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$1577萬 | 36.54% |
163,411
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$736萬 | 17.05% |
179,435
-18,000
| -9% | -US$70.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$624萬 | 14.46% |
90,792
-16,217
| -15% | -US$108萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8182億
| US$453萬 | 10.51% |
24,243
-5,772
| -19% | -US$106萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$224萬 | 5.19% |
22,209
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$170萬 | 3.94% |
32,540
-6
| -0% | -US$308 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$127萬 | 2.95% |
18,957
-6,421
| -25% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$124萬 | 2.87% |
21,490
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.04億
| US$106萬 | 2.46% |
31,365
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134億
| US$47.3萬 | 1.1% |
10,500
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$32.3萬 | 0.75% |
2,773
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.45億
| US$30萬 | 0.7% |
6,320
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$20.8萬 | 0.48% |
3,572
-29,646
| -89% | -US$168萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$10.4萬 | 0.24% |
2,684
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2468億
| US$7.1萬 | 0.16% |
1,430
-51,690
| -97% | -US$241萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$6.4萬 | 0.15% |
830
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6128億
| US$5.7萬 | 0.13% |
581
-21,805
| -97% | -US$202萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3339億
| US$3.9萬 | 0.09% |
396
-61,080
| -99% | -US$576萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
19
Visa
V
US$7574億
| US$3.3萬 | 0.08% |
620
-57,040
| -99% | -US$317萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3932億
| US$2.6萬 | 0.06% |
634
-86,329
| -99% | -US$329萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2.5萬 | 0.06% |
605
-16,777
| -97% | -US$63萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
22
Conagra Brands
CAG
US$66.9億
| US$9,000 | 0.02% |
391
-57,264
| -99% | -US$137萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$9,000 | 0.02% |
321
-54,323
| -99% | -US$158萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
24
Alcoa
AA
US$109億
| – | – |
-8,323
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02兆
| – | – |
-214,312
| 已平倉 | -US$429萬 | – |
|
相似基金
GCP
NSAA
SONJCPFB
PAG
SG
SS
CC
HMC
Riversville Capital的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Riversville Capital持有118個部位，管理資產為US$4316萬，較前一季的US$1.79億減少76%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Riversville Capital於2014年第1季淨撤出US$1.36億，平倉95個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Freeport-McMoran，這筆估值約為US$691萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的31%上升，其次為金融和醫療保健。
- Riversville Capital在2014年第1季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$576萬。
- Riversville Capital於2014年第1季完全出清Freeport-McMoran，估計賣出金額為US$691萬。
- 在2014年第1季，Riversville Capital的投資組合規模為US$4316萬，前十大持股占97%。
- Riversville Capital在2014年第1季新增了0個部位，並平倉95個部位。
- Riversville Capital的投資組合價值較前一季下跌76%，降至US$4316萬。
根據Riversville Capital的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年4月10日提交。