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TT
Tower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$690만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
178
신규
11
증가
43
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88만 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8만 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4만 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.33% |
| 2 | 금융 | 7.59% |
| 3 | 산업재 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 6.18% |
| 5 | 헬스케어 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Clorox
CLX
US$106억
| US$31.2만 | 0.2% |
3,545
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$30.8만 | 0.19% |
11,081
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
128
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$30.5만 | 0.19% |
4,945
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
129
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$30.4만 | 0.19% |
4,691
-540
| -10% | -US$3.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
130
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$30만 | 0.19% |
3,355
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
131
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$29.8만 | 0.19% |
3,268
-26
| -0.8% | -US$2.32천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
132
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.65억
| US$29.5만 | 0.19% |
6,228
-65
| -1% | -US$3.03천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
133
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$29.5만 | 0.19% |
3,395
-490
| -13% | -US$4.13만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
134
Baxter International
BAX
US$127억
| US$28.3만 | 0.18% |
7,084
+318
| +5% | +US$1.19만 |
2013 Q4
1분기
|
|
135
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$28.1만 | 0.18% |
12,541
+440
| +4% | +US$9.7천 |
2013 Q4
1분기
|
|
136
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$27.9만 | 0.18% |
3,616
-17
| -0.5% | -US$1.29천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
137
Nike
NKE
US$563억
| US$27.6만 | 0.17% |
7,482
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
138
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$26.8만 | 0.17% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
139
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$26.7만 | 0.17% |
+9,235
| 신규 | +US$24.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
140
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$26.3만 | 0.17% |
4,905
-330
| -6% | -US$1.79만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
141
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$25.7만 | 0.16% |
4,033
-421
| -9% | -US$2.58만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
142
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$25.6만 | 0.16% |
2,656
-263
| -9% | -US$2.46만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$25.4만 | 0.16% |
4,216
-22,144
| -84% | -US$130만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$25만 | 0.16% |
+3,391
| 신규 | +US$24.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
145
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$24.9만 | 0.16% |
3,032
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
146
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$24.8만 | 0.16% |
10,400
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
147
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$24.7만 | 0.16% |
+11,396
| 신규 | +US$24.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
148
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$24.6만 | 0.16% |
9,403
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
149
Baidu
BIDU
US$274억
| US$23.9만 | 0.15% |
+1,567
| 신규 | +US$26.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
150
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$23.9만 | 0.15% |
8,583
-378
| -4% | -US$1.02만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Tower Trust의 보유 포지션은 178개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.65억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tower Trust 측은 2014년 1분기에 순 US$893만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tower Trust 측은 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$87.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, US$87.6만 상당의 6,437주를 매수했어요.
- Tower Trust 측이 2014년 1분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Tower Trust 측은 2014년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tower Trust 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2014년 5월 8일에 제출된 Tower Trust의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.