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TT
Tower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$690만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
178
신규
11
증가
43
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88만 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8만 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4만 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.33% |
| 2 | 금융 | 7.59% |
| 3 | 산업재 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 6.18% |
| 5 | 건강관리 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
APA Corp
APA
US$174억
| US$23.8만 | 0.15% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
US$1154억
| US$23.1만 | 0.15% |
3,440
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
153
ArcelorMittal
MT
US$471억
| US$22.8만 | 0.14% |
6,186
+400
| +7% | +US$1.49만 |
2013 Q4
1분기
|
|
154
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$22.5만 | 0.14% |
2,303
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
155
eBay
EBAY
US$536억
| US$22만 | 0.14% |
9,454
+411
| +5% | +US$9.5천 |
2013 Q4
1분기
|
|
156
Welltower
WELL
US$1683억
| US$22만 | 0.14% |
+3,700
| 신규 | +US$21.1만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
157
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100억
| US$21.9만 | 0.14% |
+12,950
| 신규 | +US$21.3만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
158
Cincinnati Financial
CINF
US$261억
| US$21.8만 | 0.14% |
4,485
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ESRX
159
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$21.7만 | 0.14% |
2,891
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$21.5만 | 0.14% |
4,346
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
161
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$21.5만 | 0.14% |
6,203
-2,294
| -27% | -US$7.84만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
162
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.33억
| US$21만 | 0.13% |
5,733
-1,275
| -18% | -US$4.55만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
163
Danaher
DHR
US$1578억
| US$20.9만 | 0.13% |
4,136
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
164
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$20.5만 | 0.13% |
6,195
-285
| -4% | -US$9.48천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
165
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961억
| US$20.4만 | 0.13% |
4,340
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
166
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.5억
| US$20.3만 | 0.13% |
9,026
-300
| -3% | -US$6.54천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
167
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$20.1만 | 0.13% |
2,507
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
168
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$2.98억
| US$19.9만 | 0.13% |
8,147
-1,523
| -16% | -US$3.61만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
169
Western Union
WU
US$19.2억
| US$19.1만 | 0.12% |
+11,694
| 신규 | +US$19만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
170
Santander
BSBR
US$413억
| US$14.6만 | 0.09% |
27,413
+9,672
| +55% | +US$4.72만 |
2013 Q4
1분기
|
|
171
상장폐지됨
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$6.9만 | 0.04% |
+13,765
| 신규 | +US$7.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
172
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.14억
| US$6.8만 | 0.04% |
11,250
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
173
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.83억
| – | – |
-2,643
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6억
| – | – |
-35,970
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
175
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| – | – |
-2,560
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
유사한 펀드
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Tower Trust의 보유 포지션은 178개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.65억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Tower Trust은(는) 2014년 1분기에 순 US$893만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Tower Trust는 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$87.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, US$87.6만 상당의 6,437주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tower Trust로, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 27%를 차지해요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.59억가 됐어요.
2014년 5월 8일에 제출된 Tower Trust의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.