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TT
Tower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.9 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 8.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
178
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 880 k |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 358 k |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 334 k |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 326 k |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 262 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.33% |
| 2 | Finanzas | 7.59% |
| 3 | Industriales | 7.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 5 | Salud | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 238 k | 0.15% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 231 k | 0.15% |
3,440
| – | – |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
153
ArcelorMittal
MT
USD 47.7 mil M
| USD 228 k | 0.14% |
6,186
+400
| +7% | +USD 14.9 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
154
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 225 k | 0.14% |
2,303
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
155
eBay
EBAY
USD 54.7 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
9,454
+411
| +5% | +USD 9.5 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
156
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
+3,700
| Nuevas | +USD 211 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
157
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 219 k | 0.14% |
+12,950
| Nuevas | +USD 213 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
158
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.6 mil M
| USD 218 k | 0.14% |
4,485
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
159
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 217 k | 0.14% |
2,891
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 215 k | 0.14% |
4,346
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
161
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 215 k | 0.14% |
6,203
-2,294
| -27% | -USD 78.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
162
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 536 M
| USD 210 k | 0.13% |
5,733
-1,275
| -18% | -USD 45.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
163
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 209 k | 0.13% |
4,136
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
164
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 205 k | 0.13% |
6,195
-285
| -4% | -USD 9.48 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
165
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 204 k | 0.13% |
4,340
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
166
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8031 M
| USD 203 k | 0.13% |
9,026
-300
| -3% | -USD 6.54 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
167
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 201 k | 0.13% |
2,507
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
168
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
USD 303 M
| USD 199 k | 0.13% |
8,147
-1,523
| -16% | -USD 36.1 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
169
Western Union
WU
USD 1949 M
| USD 191 k | 0.12% |
+11,694
| Nuevas | +USD 190 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
170
Santander
BSBR
USD 42.5 mil M
| USD 146 k | 0.09% |
27,413
+9,672
| +55% | +USD 47.2 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
171
Dejó de cotizar
Macatawa Bank Corp
MCBC
| USD 69 k | 0.04% |
+13,765
| Nuevas | +USD 72 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
172
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 312 M
| USD 68 k | 0.04% |
11,250
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
173
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 680 M
| – | – |
-2,643
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7553 M
| – | – |
-35,970
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
175
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| – | – |
-2,560
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
Fondos similares
IPRC
EP
G
WCA
RC
Revisión del portafolio de Tower Trust en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Tower Trust mantenía 178 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.2% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tower Trust registró retiros netos por USD 8.93 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Tower Trust abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 876 k.
- La mayor compra de Tower Trust en T1 2014 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 6,437 acciones por un valor de USD 876 k.
- Tower Trust fue quien más aumentó su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
- La mayor reducción de Tower Trust durante T1 2014 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Tower Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Tower Trust representan 27% de su cartera de USD 159 M en T1 2014.
- Tower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Tower Trust cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Tower Trust correspondiente a T1 2014, presentado el 8 may 2014.