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TT
Tower Trust 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$690萬
(-4.2%)
資金流向
-US$893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
178
新
11
增持
43
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88萬 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 工業 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
APA Corp
APA
US$185億
| US$23.8萬 | 0.15% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
US$1190億
| US$23.1萬 | 0.15% |
3,440
| – | – |
2013 Q3
2個季度
|
|
153
ArcelorMittal
MT
US$450億
| US$22.8萬 | 0.14% |
6,186
+400
| +7% | +US$1.49萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
154
United Parcel Service
UPS
US$921億
| US$22.5萬 | 0.14% |
2,303
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
155
eBay
EBAY
US$534億
| US$22萬 | 0.14% |
9,454
+411
| +5% | +US$9,546 |
2013 Q4
1季度
|
|
156
Welltower
WELL
US$1721億
| US$22萬 | 0.14% |
+3,700
| 新 | +US$21.1萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
157
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$21.9萬 | 0.14% |
+12,950
| 新 | +US$21.3萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
158
Cincinnati Financial
CINF
US$278億
| US$21.8萬 | 0.14% |
4,485
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
ESRX
159
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$21.7萬 | 0.14% |
2,891
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$903億
| US$21.5萬 | 0.14% |
4,346
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
161
Mondelez International
MDLZ
US$822億
| US$21.5萬 | 0.14% |
6,203
-2,294
| -27% | -US$7.84萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
162
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.29億
| US$21萬 | 0.13% |
5,733
-1,275
| -18% | -US$4.55萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
163
Danaher
DHR
US$1633億
| US$20.9萬 | 0.13% |
4,136
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
164
Freeport-McMoran
FCX
US$897億
| US$20.5萬 | 0.13% |
6,195
-285
| -4% | -US$9,485 |
2013 Q2
3個季度
|
|
165
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033億
| US$20.4萬 | 0.13% |
4,340
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
166
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.6億
| US$20.3萬 | 0.13% |
9,026
-300
| -3% | -US$6,543 |
2013 Q2
3個季度
|
|
167
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$20.1萬 | 0.13% |
2,507
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
168
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.15億
| US$19.9萬 | 0.13% |
8,147
-1,523
| -16% | -US$3.61萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
169
Western Union
WU
US$19.2億
| US$19.1萬 | 0.12% |
+11,694
| 新 | +US$19萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
170
Santander
BSBR
US$330億
| US$14.6萬 | 0.09% |
27,413
+9,672
| +55% | +US$4.72萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
171
已下市
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$6.9萬 | 0.04% |
+13,765
| 新 | +US$7.2萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
172
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.13億
| US$6.8萬 | 0.04% |
11,250
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
173
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$7.14億
| – | – |
-2,643
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.2億
| – | – |
-35,970
| 已平倉 | -US$200萬 | – |
|
175
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6億
| – | – |
-2,560
| 已平倉 | -US$31.2萬 | – |
|
相似基金
IPRC
EP
G
WCA
RC
Tower Trust的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Tower Trust持有178個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.65億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tower Trust於2014年第1季淨撤出US$893萬，平倉6個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Tower Trust新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進6,437股，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季增持First Trust Technology AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$33.4萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$130萬。
- Tower Trust於2014年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2014年第1季，Tower Trust的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占27%。
- Tower Trust在2014年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Tower Trust的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$1.59億。
根據Tower Trust的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月8日提交。