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TT
Tower Trust 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$690萬
(-4.2%)
資金流向
-US$893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
178
新
11
增持
43
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88萬 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 工業 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
US$497億
| US$38.2萬 | 0.24% |
24,488
+129
| +0.5% | +US$1,996 |
2013 Q2
3個季度
|
|
102
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$38萬 | 0.24% |
18,214
+5,273
| +41% | +US$11萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
103
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$37.9萬 | 0.24% |
4,182
-200
| -5% | -US$1.75萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
104
Cardinal Health
CAH
US$628億
| US$37.6萬 | 0.24% |
5,375
-775
| -13% | -US$5.39萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$37.1萬 | 0.23% |
6,744
-672
| -9% | -US$3.63萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
BSCI
106
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$35.8萬 | 0.23% |
+17,001
| 新 | +US$35.8萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$47.3億
| US$35.7萬 | 0.23% |
6,046
+115
| +2% | +US$7,079 |
2013 Q3
2個季度
|
|
|
RTN
108
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$35.7萬 | 0.23% |
3,614
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
XLKS
109
已下市
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$35.5萬 | 0.22% |
7,819
-2,659
| -25% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
110
American Tower
AMT
US$876億
| US$35.2萬 | 0.22% |
4,295
+121
| +3% | +US$9,859 |
2013 Q4
1季度
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$34.4萬 | 0.22% |
3,953
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
112
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.31億
| US$33.9萬 | 0.21% |
8,142
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
|
BSCH
113
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$33.9萬 | 0.21% |
14,871
+4,379
| +42% | +US$10萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
114
Sysco
SYY
US$378億
| US$33.7萬 | 0.21% |
9,330
+2,285
| +32% | +US$8.21萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
115
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$33.2萬 | 0.21% |
2,962
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
116
Commerce Bancshares
CBSH
US$77.9億
| US$33.1萬 | 0.21% |
12,772
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436億
| US$33.1萬 | 0.21% |
29,200
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
118
Royal Caribbean
RCL
US$875億
| US$33.1萬 | 0.21% |
6,070
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
IBMF
119
已下市
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
| US$32.5萬 | 0.21% |
+11,788
| 新 | +US$32.6萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
120
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$32.4萬 | 0.2% |
5,510
| – | – |
2013 Q3
2個季度
|
|
121
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$32.3萬 | 0.2% |
12,693
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
RAI
122
已下市
Reynolds American Inc
RAI
| US$32.1萬 | 0.2% |
12,000
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
123
Enbridge
ENB
US$1045億
| US$31.9萬 | 0.2% |
7,003
+816
| +13% | +US$3.52萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
124
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$31.9萬 | 0.2% |
4,835
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
125
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$31.8萬 | 0.2% |
3,197
+10
| +0.3% | +US$943 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
IPRC
EP
G
WCA
RC
Tower Trust的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Tower Trust持有178個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.65億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tower Trust於2014年第1季淨撤出US$893萬，平倉6個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Tower Trust新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進6,437股，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季增持First Trust Technology AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$33.4萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$130萬。
- Tower Trust於2014年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2014年第1季，Tower Trust的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占27%。
- Tower Trust在2014年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Tower Trust的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$1.59億。
根據Tower Trust的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月8日提交。