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TT
Tower Trust 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$690萬
(-4.2%)
資金流向
-US$893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
178
新
11
增持
43
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88萬 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 工業 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$87.5萬 | 0.55% |
13,025
-627
| -5% | -US$4.14萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
52
Qualcomm
QCOM
US$1954億
| US$83.6萬 | 0.53% |
10,606
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$83.4萬 | 0.53% |
16,236
+253
| +2% | +US$1.28萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
54
Automatic Data Processing
ADP
US$1131億
| US$82.1萬 | 0.52% |
12,113
-228
| -2% | -US$1.55萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
55
TotalEnergies
TTE
US$2046億
| US$80.3萬 | 0.51% |
12,232
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
56
Abbott
ABT
US$1776億
| US$79.1萬 | 0.5% |
20,540
+69
| +0.3% | +US$2,660 |
2013 Q2
3個季度
|
|
57
Eaton
ETN
US$1526億
| US$78.6萬 | 0.5% |
10,465
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237億
| US$77.2萬 | 0.49% |
14,852
-3,559
| -19% | -US$18.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
59
Walt Disney
DIS
US$1883億
| US$75.7萬 | 0.48% |
9,454
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
60
Merck
MRK
US$3477億
| US$74.3萬 | 0.47% |
13,724
+980
| +8% | +US$5.07萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9億
| US$73.2萬 | 0.46% |
32,181
-20,055
| -38% | -US$44.5萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
62
ATI
ATI
US$225億
| US$71.7萬 | 0.45% |
19,037
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$70.6萬 | 0.45% |
5,652
+31
| +0.6% | +US$3,622 |
2013 Q2
3個季度
|
|
64
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.68億
| US$68.5萬 | 0.43% |
24,245
-365
| -1% | -US$1.02萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$68.3萬 | 0.43% |
32,990
-456
| -1% | -US$8,989 |
2013 Q2
3個季度
|
|
66
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.9億
| US$68.1萬 | 0.43% |
34,340
+2,550
| +8% | +US$4.94萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
67
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.1億
| US$67.9萬 | 0.43% |
7,983
-43
| -0.5% | -US$3,527 |
2013 Q2
3個季度
|
|
68
Target
TGT
US$677億
| US$66.1萬 | 0.42% |
10,929
-200
| -2% | -US$1.19萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
69
Verizon
VZ
US$1790億
| US$66.1萬 | 0.42% |
13,896
+1,472
| +12% | +US$6.96萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
70
ConocoPhillips
COP
US$1791億
| US$65.9萬 | 0.42% |
9,361
+150
| +2% | +US$1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
71
Altria Group
MO
US$1219億
| US$64.4萬 | 0.41% |
17,195
-2,763
| -14% | -US$10萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
72
Novartis
NVS
US$2948億
| US$64.4萬 | 0.41% |
8,447
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$62.6萬 | 0.39% |
5,069
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
74
Union Pacific
UNP
US$1769億
| US$60.3萬 | 0.38% |
6,430
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$60萬 | 0.38% |
5,441
-27
| -0.5% | -US$2,865 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
IPRC
EP
G
WCA
RC
Tower Trust的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Tower Trust持有178個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.65億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tower Trust於2014年第1季淨撤出US$893萬，平倉6個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Tower Trust新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進6,437股，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季增持First Trust Technology AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$33.4萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$130萬。
- Tower Trust於2014年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2014年第1季，Tower Trust的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占27%。
- Tower Trust在2014年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Tower Trust的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$1.59億。
根據Tower Trust的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月8日提交。