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TT
Tower Trust 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$690萬
(-4.2%)
資金流向
-US$893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
178
新
11
增持
43
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88萬 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 工業 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149億
| US$172萬 | 1.08% |
39,913
+1,130
| +3% | +US$4.75萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
27
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2億
| US$167萬 | 1.05% |
29,447
-642
| -2% | -US$3.51萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1752億
| US$162萬 | 1.02% |
16,511
-400
| -2% | -US$3.82萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
29
Pfizer
PFE
US$1702億
| US$154萬 | 0.97% |
50,487
-4,914
| -9% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
30
Chevron
CVX
US$4532億
| US$138萬 | 0.87% |
11,619
-15
| -0.1% | -US$1,744 |
2013 Q2
3個季度
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$451億
| US$138萬 | 0.87% |
30,876
+1,252
| +4% | +US$5.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$133萬 | 0.84% |
32,450
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1204億
| US$128萬 | 0.81% |
70,564
-878
| -1% | -US$1.57萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
34
IBM
IBM
US$2360億
| US$126萬 | 0.79% |
6,848
-72
| -1% | -US$1.27萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
35
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$123萬 | 0.77% |
36,248
-7,616
| -17% | -US$25萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$115萬 | 0.73% |
61,390
-2,757
| -4% | -US$5.09萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
37
3M
MMM
US$884億
| US$115萬 | 0.72% |
10,122
-717
| -7% | -US$7.96萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
38
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.85億
| US$115萬 | 0.72% |
38,873
-4,455
| -10% | -US$12.7萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6349億
| US$113萬 | 0.71% |
11,475
-550
| -5% | -US$5.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$112萬 | 0.71% |
15,262
-1,788
| -10% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
41
Intel
INTC
US$4572億
| US$107萬 | 0.68% |
41,520
-586
| -1% | -US$1.46萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
US$348億
| US$105萬 | 0.66% |
58,900
+500
| +0.9% | +US$8,755 |
2013 Q2
3個季度
|
|
43
Philip Morris
PM
US$3141億
| US$103萬 | 0.65% |
12,585
+75
| +0.6% | +US$6,060 |
2013 Q2
3個季度
|
|
44
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$100萬 | 0.63% |
42,092
+484
| +1% | +US$1.11萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
45
Home Depot
HD
US$3172億
| US$96.6萬 | 0.61% |
12,209
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4018億
| US$95.5萬 | 0.6% |
24,713
+297
| +1% | +US$1.15萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.45億
| US$90.4萬 | 0.57% |
16,520
-1,910
| -10% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
48
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.72億
| US$88.2萬 | 0.56% |
50,961
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
49
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$87.7萬 | 0.55% |
9,022
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$87.6萬 | 0.55% |
+6,437
| 新 | +US$88萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
相似基金
IPRC
EP
G
WCA
RC
Tower Trust的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Tower Trust持有178個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.65億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tower Trust於2014年第1季淨撤出US$893萬，平倉6個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Tower Trust新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進6,437股，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季增持First Trust Technology AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$33.4萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$130萬。
- Tower Trust於2014年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2014年第1季，Tower Trust的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占27%。
- Tower Trust在2014年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Tower Trust的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$1.59億。
根據Tower Trust的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月8日提交。