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TT

Tower Trust Ativos da carteira

AUM US$ 159 mi Giro 9,55%
Retorno est. (1 ano) 18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,93 mi
Fluxo de capital (%)
-5,63%
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
178
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 880 mil
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+US$ 358 mil
3
ícone de FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+US$ 334 mil
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+US$ 326 mil
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 262 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 4,42 mi
2
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 2 mi
3
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 1,3 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 909 mil
5
ícone de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,33%
2 Financeiro 7,59%
3 Industriais 7,51%
4 Bens de consumo básico 6,18%
5 Saúde 5,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLP
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 1,72 mi 1,08%
39.913
+1.130
+3% +US$ 47,5 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DHS
27
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
US$ 1,67 mi 1,05%
29.447
-642
-2% -US$ 35,1 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MCD
28
McDonald's
MCD
US$ 171 bi
US$ 1,62 mi 1,02%
16.511
-400
-2% -US$ 38,2 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PFE
29
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
US$ 1,54 mi 0,97%
50.487
-4.914
-9% -US$ 147 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CVX
30
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 1,38 mi 0,87%
11.619
-15
-0,1% -US$ 1,74 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLE
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
US$ 1,38 mi 0,87%
30.876
+1.252
+4% +US$ 54 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MSFT
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
US$ 1,33 mi 0,84%
32.450
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLK
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
US$ 1,28 mi 0,81%
70.564
-878
-1% -US$ 15,7 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IBM
34
IBM
IBM
US$ 220 bi
US$ 1,26 mi 0,79%
6.848
-72
-1% -US$ 12,7 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DLN
35
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
US$ 1,23 mi 0,77%
36.248
-7.616
-17% -US$ 250 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FPE
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,92 bi
US$ 1,15 mi 0,73%
61.390
-2.757
-4% -US$ 50,9 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MMM
37
3M
MMM
US$ 84,1 bi
US$ 1,15 mi 0,72%
10.122
-717
-7% -US$ 79,6 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FXR
38
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 684 mi
US$ 1,15 mi 0,72%
38.873
-4.455
-10% -US$ 127 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de JNJ
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 610 bi
US$ 1,13 mi 0,71%
11.475
-550
-5% -US$ 51 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de RTX
40
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
US$ 1,12 mi 0,71%
15.262
-1.788
-10% -US$ 128 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de INTC
41
Intel
INTC
US$ 498 bi
US$ 1,07 mi 0,68%
41.520
-586
-1% -US$ 14,6 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de STLD
42
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,7 bi
US$ 1,05 mi 0,66%
58.900
+500
+0,9% +US$ 8,76 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PM
43
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
US$ 1,03 mi 0,65%
12.585
+75
+0,6% +US$ 6,06 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XLB
44
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 995 mil 0,63%
42.092
+484
+1% +US$ 11,1 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de HD
45
Home Depot
HD
US$ 307 bi
US$ 966 mil 0,61%
12.209
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de KO
46
Coca-Cola
KO
US$ 403 bi
US$ 955 mil 0,6%
24.713
+297
+1% +US$ 11,5 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DWM
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 650 mi
US$ 904 mil 0,57%
16.520
-1.910
-10% -US$ 103 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de HPS
48
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$ 379 mi
US$ 882 mil 0,56%
50.961
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de NSC
49
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,8 bi
US$ 877 mil 0,55%
9.022
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWO
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 876 mil 0,55%
+6.437
Nova +US$ 880 mil
2014 Q1
0 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de US$ 156 mi 16,72% Retorno est. (1 ano)
EP
Emrys Partners New York AUM de US$ 121 mi
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 215 mi 22,99% Retorno est. (1 ano)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de US$ 100 mi 39,32% Retorno est. (1 ano)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de US$ 90,7 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 229 mi 50,34% Retorno est. (1 ano)
GCP
GCP Capital Partners New York AUM de US$ 51,8 mi 28,51% Retorno est. (1 ano)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 43,2 mi 15,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tower Trust no T1 2014

No T1 2014, Tower Trust detinha 178 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Tower Trust fez uma retirada líquida de US$ 8,93 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.

Na contramão da tendência, Tower Trust abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no valor de US$ 876 mil.

  • A maior compra de Tower Trust no T1 2014 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 ações no valor de US$ 876 mil.
  • Tower Trust foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
  • A maior redução de Tower Trust em T1 2014 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
  • Tower Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
  • As dez maiores posições de Tower Trust representam 27% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2014.
  • Tower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
  • O valor da carteira de Tower Trust caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tower Trust referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.