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Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
178
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+880.230 $
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+358.400 $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+333.899 $
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+325.941 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+262.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,42 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+908.681 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+754.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,33 %
2 Finanzwesen 7,59 %
3 Industrie 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLP-Symbol
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,08 %
39.913
+1.130
+3 % +47.465 $
2013 Q2
3 Quartale
DHS-Symbol
27
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,05 %
29.447
-642
-2 % -35.113 $
2013 Q2
3 Quartale
MCD-Symbol
28
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,02 %
16.511
-400
-2 % -38.248 $
2013 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
29
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,97 %
50.487
-4.914
-9 % -146.515 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
30
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,87 %
11.619
-15
-0,1 % -1.744 $
2013 Q2
3 Quartale
XLE-Symbol
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,87 %
30.876
+1.252
+4 % +54.011 $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,84 %
32.450
– –
2013 Q2
3 Quartale
XLK-Symbol
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,81 %
70.564
-878
-1 % -15.681 $
2013 Q2
3 Quartale
IBM-Symbol
34
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,79 %
6.848
-72
-1 % -12.676 $
2013 Q2
3 Quartale
DLN-Symbol
35
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,77 %
36.248
-7.616
-17 % -249.976 $
2013 Q2
3 Quartale
FPE-Symbol
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,73 %
61.390
-2.757
-4 % -50.911 $
2013 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
37
3M
MMM
85 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,72 %
10.122
-717
-7 % -79.647 $
2013 Q2
3 Quartale
FXR-Symbol
38
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,72 %
38.873
-4.455
-10 % -127.134 $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,71 %
11.475
-550
-5 % -50.991 $
2013 Q2
3 Quartale
RTX-Symbol
40
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,71 %
15.262
-1.788
-10 % -128.449 $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
41
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,68 %
41.520
-586
-1 % -14.628 $
2013 Q2
3 Quartale
STLD-Symbol
42
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,66 %
58.900
+500
+0,9 % +8.755 $
2013 Q2
3 Quartale
PM-Symbol
43
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,65 %
12.585
+75
+0,6 % +6.060 $
2013 Q2
3 Quartale
XLB-Symbol
44
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
995.000 $ 0,63 %
42.092
+484
+1 % +11.130 $
2013 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
45
Home Depot
HD
309 Mrd. $
966.000 $ 0,61 %
12.209
– –
2013 Q2
3 Quartale
KO-Symbol
46
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
955.000 $ 0,6 %
24.713
+297
+1 % +11.474 $
2013 Q2
3 Quartale
DWM-Symbol
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
904.000 $ 0,57 %
16.520
-1.910
-10 % -102.647 $
2013 Q2
3 Quartale
HPS-Symbol
48
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
379 Mio. $
882.000 $ 0,56 %
50.961
– –
2013 Q2
3 Quartale
NSC-Symbol
49
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
877.000 $ 0,55 %
9.022
– –
2013 Q2
3 Quartale
IWO-Symbol
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
876.000 $ 0,55 %
+6.437
Neu +880.230 $
2014 Q1
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tower Trust 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tower Trust zog im Q1 2014 netto 8,93 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tower Trust eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 876.000 $.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 Aktien im Wert von 876.000 $.
  • Tower Trust hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Trust im Q1 2014 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Tower Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Tower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .