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TT
Tower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$690万
(-4.2%)
資金フロー
-$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.97%
保有額
178
新規
11
買い増し
43
減少
65
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$88万 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$35.8万 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$33.4万 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$32.6万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$442万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$200万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.51% |
| 4 | 生活必需品 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $172万 | 1.08% |
39,913
+1,130
| +3% | +$4.75万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
27
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$15.9億
| $167万 | 1.05% |
29,447
-642
| -2% | -$3.51万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
28
McDonald's
MCD
$1717億
| $162万 | 1.02% |
16,511
-400
| -2% | -$3.82万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
29
Pfizer
PFE
$1678億
| $154万 | 0.97% |
50,487
-4,914
| -9% | -$14.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
30
Chevron
CVX
$4401億
| $138万 | 0.87% |
11,619
-15
| -0.1% | -$1,744 |
2013 Q2
3四半期
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $138万 | 0.87% |
30,876
+1,252
| +4% | +$5.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $133万 | 0.84% |
32,450
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $128万 | 0.81% |
70,564
-878
| -1% | -$1.57万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
34
IBM
IBM
$2227億
| $126万 | 0.79% |
6,848
-72
| -1% | -$1.27万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
35
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$62.9億
| $123万 | 0.77% |
36,248
-7,616
| -17% | -$25万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.2億
| $115万 | 0.73% |
61,390
-2,757
| -4% | -$5.09万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
37
3M
MMM
$836億
| $115万 | 0.72% |
10,122
-717
| -7% | -$7.96万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
38
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.83億
| $115万 | 0.72% |
38,873
-4,455
| -10% | -$12.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $113万 | 0.71% |
11,475
-550
| -5% | -$5.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
40
RTX Corp
RTX
$2589億
| $112万 | 0.71% |
15,262
-1,788
| -10% | -$12.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
41
Intel
INTC
$4865億
| $107万 | 0.68% |
41,520
-586
| -1% | -$1.46万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $105万 | 0.66% |
58,900
+500
| +0.9% | +$8,755 |
2013 Q2
3四半期
|
|
43
Philip Morris
PM
$3134億
| $103万 | 0.65% |
12,585
+75
| +0.6% | +$6,060 |
2013 Q2
3四半期
|
|
44
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $100万 | 0.63% |
42,092
+484
| +1% | +$1.11万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
45
Home Depot
HD
$3092億
| $96.6万 | 0.61% |
12,209
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
46
Coca-Cola
KO
$4019億
| $95.5万 | 0.6% |
24,713
+297
| +1% | +$1.15万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.47億
| $90.4万 | 0.57% |
16,520
-1,910
| -10% | -$10.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
48
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
$3.78億
| $88.2万 | 0.56% |
50,961
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
49
Norfolk Southern
NSC
$727億
| $87.7万 | 0.55% |
9,022
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $87.6万 | 0.55% |
+6,437
| 新規 | +$88万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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G
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Tower Trustの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tower Trustは$1.59億相当のポジションを178件保有しており、前四半期の$1.65億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tower Trustは2014年第1四半期に純額で$893万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Tower Trustは$87.6万相当のiShares Russell 2000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は6,437株、評価額は$87.6万でした。
- Tower Trustは2014年第1四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Tower Trustは2014年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tower Trustは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.59億となりました。
2014年5月8日に提出された、2014年第1四半期分のTower Trustの 13F報告書 に基づいています。