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SC
Sureview Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.29億
売買回転率
89.66%
推定1年リターン
50.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.78%
1年予想リターン
+50.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
-$6.23億
(-73%)
資金フロー
-$1.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-76.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.87%
保有額
58
新規
17
買い増し
–
減少
6
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$788万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$500万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$480万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$468万 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$464万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SFXE
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
|
+$1904万 |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$1839万 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+$1682万 |
| 4 |
BID
Sotheby's
BID
|
+$1408万 |
| 5 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$1348万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.29% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.96% |
| 4 | 金融 | 3.77% |
| 5 | エネルギー | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $7766万 | 33.96% |
+2,400,000
| 新規 | +$7825万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
2
コール
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $3529万 | 15.44% |
+1,400,000
| 新規 | +$3211万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
3
コール
American Tower
AMT
$863億
| $2866万 | 12.53% |
350,000
-70,000
| -17% | -$570万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1683万 | 7.36% |
+1,000,000
| 新規 | +$1856万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $772万 | 3.38% |
+125,000
| 新規 | +$788万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
YHOO
6
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $640万 | 2.8% |
178,420
-171,580
| -49% | -$655万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
7
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $627万 | 2.74% |
90,000
-170,000
| -65% | -$1206万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
TFCFA
8
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $581万 | 2.54% |
181,598
-93,902
| -34% | -$307万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $476万 | 2.08% |
+78,957
| 新規 | +$500万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $466万 | 2.04% |
+86,344
| 新規 | +$480万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $466万 | 2.04% |
+180,000
| 新規 | +$464万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $446万 | 1.95% |
+160,600
| 新規 | +$468万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $420万 | 1.84% |
+249,460
| 新規 | +$463万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $401万 | 1.75% |
+75,000
| 新規 | +$400万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $397万 | 1.74% |
+53,147
| 新規 | +$415万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
SFUN
16
上場廃止
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| $363万 | 1.59% |
+5,304
| 新規 | +$433万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
BID
17
上場廃止
Sotheby's
BID
| $288万 | 1.26% |
66,227
-293,773
| -82% | -$1408万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Yelp
YELP
$10.8億
| $263万 | 1.15% |
+34,194
| 新規 | +$289万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
DGI
19
上場廃止
DigitalGlobe Inc.
DGI
| $106万 | 0.47% |
36,687
-163,313
| -82% | -$597万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $100万 | 0.44% |
+12,500
| 新規 | +$96.9万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
21
Criteo S.A.
CRTO
$7.52億
| $80.8万 | 0.35% |
+19,932
| 新規 | +$82.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
$20億
| $79.3万 | 0.35% |
+64,328
| 新規 | +$79.4万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
23
Perion Network
PERI
$3.44億
| $49.7万 | 0.22% |
+15,000
| 新規 | +$54.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
24
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-8,400,000
| 解消 | -$1.68億 | – |
|
25
Bread Financial
BFH
$39.4億
| – | – |
-62,650
| 解消 | -$1315万 | – |
|
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Sureview Capitalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Sureview Capitalは$2.29億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$8.51億から73%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Sureview Capitalは2014年第1四半期に純額で$1.75億を引き出し、35銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSFX ENTERTAINMENT, INC COMで、推定 $1904万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Sureview Capitalは$772万相当のParamount Global Class Bの新規ポジションを取りました。
- Sureview Capitalが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はParamount Global Class Bで、株数は125,000株、評価額は$772万でした。
- Sureview Capitalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSotheby'sで、推定$1408万相当を減らしました。
- Sureview Capitalは2014年第1四半期にSFX ENTERTAINMENT, INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1904万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Sureview Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの85%を占めています。
- Sureview Capitalは2014年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Sureview Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で73%減少し、$2.29億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のSureview Capitalの 13F報告書 に基づいています。