で公開中です！
詳しく見る
TT
Tower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$690万
(-4.2%)
資金フロー
-$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.97%
保有額
178
新規
11
買い増し
43
減少
65
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$88万 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$35.8万 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$33.4万 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$32.6万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$442万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$200万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.51% |
| 4 | 生活必需品 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $541万 | 3.41% |
472,736
-11,640
| -2% | -$13.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $500万 | 3.16% |
194,820
-1,380
| -0.7% | -$3.44万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
TOFC
3
上場廃止
TOWER FINANCIAL CORP
TOFC
| $479万 | 3.02% |
192,593
+1,856
| +1% | +$4.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $468万 | 2.95% |
214,275
+3,529
| +2% | +$7.55万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $449万 | 2.83% |
88,098
+1,683
| +2% | +$8.57万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
AT&T
T
$1606億
| $443万 | 2.79% |
167,252
-501
| -0.3% | -$1.26万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $384万 | 2.42% |
73,402
+2,293
| +3% | +$11.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $345万 | 2.18% |
180,180
-308
| -0.2% | -$5,858 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
$7554万
| $338万 | 2.13% |
58,317
-1,344
| -2% | -$7.34万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.15億
| $329万 | 2.08% |
89,194
+1,160
| +1% | +$4.13万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $328万 | 2.07% |
167,428
+3,734
| +2% | +$7.13万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $285万 | 1.8% |
23,009
-689
| -3% | -$8.51万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $283万 | 1.79% |
56,957
-2,588
| -4% | -$12.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.53億
| $269万 | 1.69% |
83,900
+739
| +0.9% | +$2.34万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $248万 | 1.56% |
30,765
-2,401
| -7% | -$18.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $240万 | 1.52% |
47,470
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $240万 | 1.51% |
24,555
-550
| -2% | -$5.24万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $237万 | 1.49% |
48,292
-2,016
| -4% | -$9.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $237万 | 1.49% |
73,220
+388
| +0.5% | +$1.27万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
20
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.1億
| $235万 | 1.48% |
75,438
+10,869
| +17% | +$33.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $226万 | 1.42% |
38,572
-856
| -2% | -$4.93万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $222万 | 1.4% |
26,581
-40
| -0.2% | -$3,247 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $206万 | 1.3% |
11
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $196万 | 1.23% |
18,336
-1,509
| -8% | -$16万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $192万 | 1.21% |
31,607
-2,137
| -6% | -$12.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trustの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tower Trustは$1.59億相当のポジションを178件保有しており、前四半期の$1.65億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tower Trustは2014年第1四半期に純額で$893万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Tower Trustは$87.6万相当のiShares Russell 2000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は6,437株、評価額は$87.6万でした。
- Tower Trustは2014年第1四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Tower Trustは2014年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tower Trustは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.59億となりました。
2014年5月8日に提出された、2014年第1四半期分のTower Trustの 13F報告書 に基づいています。