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TT
Tower Trust 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$690萬
(-4.2%)
資金流向
-US$893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
178
新
11
增持
43
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88萬 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 工業 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$541萬 | 3.41% |
472,736
-11,640
| -2% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
2
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$500萬 | 3.16% |
194,820
-1,380
| -0.7% | -US$3.44萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
TOFC
3
已下市
TOWER FINANCIAL CORP
TOFC
| US$479萬 | 3.02% |
192,593
+1,856
| +1% | +US$4.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
4
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$468萬 | 2.95% |
214,275
+3,529
| +2% | +US$7.55萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
5
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$449萬 | 2.83% |
88,098
+1,683
| +2% | +US$8.57萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
AT&T
T
US$1606億
| US$443萬 | 2.79% |
167,252
-501
| -0.3% | -US$1.26萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$384萬 | 2.42% |
73,402
+2,293
| +3% | +US$11.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$345萬 | 2.18% |
180,180
-308
| -0.2% | -US$5,858 |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7554萬
| US$338萬 | 2.13% |
58,317
-1,344
| -2% | -US$7.34萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
10
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15億
| US$329萬 | 2.08% |
89,194
+1,160
| +1% | +US$4.13萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$328萬 | 2.07% |
167,428
+3,734
| +2% | +US$7.13萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$285萬 | 1.8% |
23,009
-689
| -3% | -US$8.51萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$283萬 | 1.79% |
56,957
-2,588
| -4% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53億
| US$269萬 | 1.69% |
83,900
+739
| +0.9% | +US$2.34萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$248萬 | 1.56% |
30,765
-2,401
| -7% | -US$18.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$240萬 | 1.52% |
47,470
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$240萬 | 1.51% |
24,555
-550
| -2% | -US$5.24萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$237萬 | 1.49% |
48,292
-2,016
| -4% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$237萬 | 1.49% |
73,220
+388
| +0.5% | +US$1.27萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
20
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$235萬 | 1.48% |
75,438
+10,869
| +17% | +US$33.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$226萬 | 1.42% |
38,572
-856
| -2% | -US$4.93萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$222萬 | 1.4% |
26,581
-40
| -0.2% | -US$3,247 |
2013 Q2
3個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$206萬 | 1.3% |
11
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$196萬 | 1.23% |
18,336
-1,509
| -8% | -US$16萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$192萬 | 1.21% |
31,607
-2,137
| -6% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trust的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Tower Trust持有178個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.65億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tower Trust於2014年第1季淨撤出US$893萬，平倉6個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Tower Trust新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進6,437股，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季增持First Trust Technology AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$33.4萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$130萬。
- Tower Trust於2014年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2014年第1季，Tower Trust的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占27%。
- Tower Trust在2014年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Tower Trust的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$1.59億。
根據Tower Trust的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月8日提交。