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SC
Sureview Capital 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
89.66%
1年估算報酬率
50.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.78%
1年估算報酬率
+50.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
-US$6.23億
(-73%)
資金流向
-US$1.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-76.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.87%
持股
58
新
17
增持
–
減碼
6
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$788萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$500萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$480萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$468萬 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$464萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SFXE
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
|
+US$1904萬 |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1839萬 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$1682萬 |
| 4 |
BID
Sotheby's
BID
|
+US$1408萬 |
| 5 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$1348萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 通訊服務 | 12.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.96% |
| 4 | 金融 | 3.77% |
| 5 | 能源 | 2.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$7766萬 | 33.96% |
+2,400,000
| 新 | +US$7825萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
2
買權
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$3529萬 | 15.44% |
+1,400,000
| 新 | +US$3211萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
3
買權
American Tower
AMT
US$863億
| US$2866萬 | 12.53% |
350,000
-70,000
| -17% | -US$570萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
4
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1683萬 | 7.36% |
+1,000,000
| 新 | +US$1856萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
5
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$772萬 | 3.38% |
+125,000
| 新 | +US$788萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
YHOO
6
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$640萬 | 2.8% |
178,420
-171,580
| -49% | -US$655萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$627萬 | 2.74% |
90,000
-170,000
| -65% | -US$1206萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
TFCFA
8
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$581萬 | 2.54% |
181,598
-93,902
| -34% | -US$307萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$476萬 | 2.08% |
+78,957
| 新 | +US$500萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$466萬 | 2.04% |
+86,344
| 新 | +US$480萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$466萬 | 2.04% |
+180,000
| 新 | +US$464萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$446萬 | 1.95% |
+160,600
| 新 | +US$468萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$420萬 | 1.84% |
+249,460
| 新 | +US$463萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$401萬 | 1.75% |
+75,000
| 新 | +US$400萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$397萬 | 1.74% |
+53,147
| 新 | +US$415萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
SFUN
16
已下市
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$363萬 | 1.59% |
+5,304
| 新 | +US$433萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
BID
17
已下市
Sotheby's
BID
| US$288萬 | 1.26% |
66,227
-293,773
| -82% | -US$1408萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
18
Yelp
YELP
US$10.8億
| US$263萬 | 1.15% |
+34,194
| 新 | +US$289萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
DGI
19
已下市
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$106萬 | 0.47% |
36,687
-163,313
| -82% | -US$597萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$100萬 | 0.44% |
+12,500
| 新 | +US$96.9萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
21
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52億
| US$80.8萬 | 0.35% |
+19,932
| 新 | +US$82.5萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$79.3萬 | 0.35% |
+64,328
| 新 | +US$79.4萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
23
Perion Network
PERI
US$3.44億
| US$49.7萬 | 0.22% |
+15,000
| 新 | +US$54.5萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
24
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-8,400,000
| 已平倉 | -US$1.68億 | – |
|
25
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| – | – |
-62,650
| 已平倉 | -US$1315萬 | – |
|
相似基金
G
TT
IPRC
EP
WCA
HMC
GCP
RC
Sureview Capital的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Sureview Capital持有58個部位，管理資產為US$2.29億，較前一季的US$8.51億減少73%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Sureview Capital於2014年第1季淨撤出US$1.75億，平倉35個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是SFX ENTERTAINMENT, INC COM，這筆估值約為US$1904萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的72%，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Sureview Capital新建了Paramount Global Class B的部位，價值US$772萬。
- Sureview Capital在2014年第1季最大筆買進的是Paramount Global Class B：共買進125,000股，價值US$772萬。
- Sureview Capital在2014年第1季最大幅度減持的標的是Sotheby's，估計減持了US$1408萬。
- Sureview Capital於2014年第1季完全出清SFX ENTERTAINMENT, INC COM，估計賣出金額為US$1904萬。
- 在2014年第1季，Sureview Capital的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占85%。
- Sureview Capital在2014年第1季新增了17個部位，並平倉35個部位。
- Sureview Capital的投資組合價值較前一季下跌73%，降至US$2.29億。
根據Sureview Capital的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。