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SC
Sureview Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
89.66%
1년 추정 수익률
50.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.78%
1년 예상 수익률
+50.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$6.23억
(-73%)
자금 흐름
-US$1.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.87%
보유액
58
신규
17
증가
–
축소
6
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$788만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$500만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$480만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$468만 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$464만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SFXE
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
|
+US$1904만 |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1839만 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$1682만 |
| 4 |
BID
Sotheby's
BID
|
+US$1408만 |
| 5 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$1348만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.11% |
| 3 | 임의소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 3.77% |
| 5 | 에너지 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$7766만 | 33.96% |
+2,400,000
| 신규 | +US$7825만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$3529만 | 15.44% |
+1,400,000
| 신규 | +US$3211만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
3
콜옵션
American Tower
AMT
US$863억
| US$2866만 | 12.53% |
350,000
-70,000
| -17% | -US$570만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1683만 | 7.36% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1856만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$772만 | 3.38% |
+125,000
| 신규 | +US$788만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
YHOO
6
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$640만 | 2.8% |
178,420
-171,580
| -49% | -US$655만 |
2013 Q4
1분기
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$627만 | 2.74% |
90,000
-170,000
| -65% | -US$1206만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TFCFA
8
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$581만 | 2.54% |
181,598
-93,902
| -34% | -US$307만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$476만 | 2.08% |
+78,957
| 신규 | +US$500만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$466만 | 2.04% |
+86,344
| 신규 | +US$480만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$466만 | 2.04% |
+180,000
| 신규 | +US$464만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$446만 | 1.95% |
+160,600
| 신규 | +US$468만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$420만 | 1.84% |
+249,460
| 신규 | +US$463만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$401만 | 1.75% |
+75,000
| 신규 | +US$400만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$397만 | 1.74% |
+53,147
| 신규 | +US$415만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
SFUN
16
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$363만 | 1.59% |
+5,304
| 신규 | +US$433만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
BID
17
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$288만 | 1.26% |
66,227
-293,773
| -82% | -US$1408만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$263만 | 1.15% |
+34,194
| 신규 | +US$289만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
DGI
19
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$106만 | 0.47% |
36,687
-163,313
| -82% | -US$597만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$100만 | 0.44% |
+12,500
| 신규 | +US$96.9만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
21
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52억
| US$80.8만 | 0.35% |
+19,932
| 신규 | +US$82.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$79.3만 | 0.35% |
+64,328
| 신규 | +US$79.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$49.7만 | 0.22% |
+15,000
| 신규 | +US$54.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-8,400,000
| 청산됨 | -US$1.68억 | – |
|
25
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| – | – |
-62,650
| 청산됨 | -US$1315만 | – |
|
유사한 펀드
G
TT
IPRC
EP
WCA
HMC
GCP
RC
Sureview Capital의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Sureview Capital의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$8.51억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Sureview Capital은(는) 2014년 1분기에 순 US$1.75억을 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SFX ENTERTAINMENT, INC COM으로, 추정 US$1904만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Sureview Capital는 Paramount Global Class B에 US$772만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sureview Capital의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B으로, US$772만 상당의 125,000주를 매수했어요.
- Sureview Capital의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sotheby's이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- Sureview Capital는 2014년 1분기에 SFX ENTERTAINMENT, INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1904만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sureview Capital의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 85%를 차지해요.
- Sureview Capital는 2014년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Sureview Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$2.29억가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Sureview Capital의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.