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Sureview Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
89.66%
1년 추정 수익률
50.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.78%
1년 예상 수익률
+50.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$6.23억
(-73%)
자금 흐름
-US$1.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.87%
보유액
58
신규
17
증가
–
축소
6
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$788만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$500만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$480만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$468만 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$464만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SFXE
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
|
+US$1904만 |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1839만 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$1682만 |
| 4 |
BID
Sotheby's
BID
|
+US$1408만 |
| 5 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$1348만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.11% |
| 3 | 임의소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 3.77% |
| 5 | 에너지 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEE
51
상장폐지됨
STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC
BEE
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$567만 | – |
|
52
상장폐지됨
PERFECT WORLD CO LTD SPONSORED ADR REPSTG CL B (CAYMAN ISL)
PWRD
| – | – |
-13,155
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
|
AOL
53
콜옵션
상장폐지됨
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| – | – |
-1,050,000
| 청산됨 | -US$4895만 | – |
|
|
TRLA
54
상장폐지됨
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| – | – |
-281,496
| 청산됨 | -US$993만 | – |
|
|
BYI
55
상장폐지됨
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
| – | – |
-90,668
| 청산됨 | -US$711만 | – |
|
|
LNKD
56
콜옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| – | – |
-137,000
| 청산됨 | -US$2971만 | – |
|
|
SCTY
57
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-170,000
| 청산됨 | -US$966만 | – |
|
|
ONE
58
상장폐지됨
HIGHER ONE HOLDINGS, INC COM STK
ONE
| – | – |
-185,845
| 청산됨 | -US$181만 | – |
|
유사한 펀드
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Sureview Capital의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Sureview Capital의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$8.51억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Sureview Capital 측은 2014년 1분기에 순 US$1.75억 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SFX ENTERTAINMENT, INC COM 주식으로, 추정 US$1904만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sureview Capital 측은 Paramount Global Class B에 US$772만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sureview Capital의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$772만 상당의 125,000주를 매수했어요.
- Sureview Capital의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sotheby's이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- Sureview Capital 측은 2014년 1분기에 SFX ENTERTAINMENT, INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1904만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sureview Capital의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 85% 비중을 차지해요.
- Sureview Capital 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Sureview Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Sureview Capital의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.