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Sureview Capital

Sureview Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.29억 회전율 89.66%
1년 추정 수익률 50.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.78%
1년 예상 수익률
+50.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$6.23억
자금 흐름
-US$1.75억
자금 흐름 %
-76.58%
상위 10개 보유 종목 비중
84.87%
보유액
58
신규
17
증가
–
축소
6
청산됨
35
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$788만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$500만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$480만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$468만
5
MGM 아이콘
MGM Resorts International
MGM
+US$464만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SFXE
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
+US$1904만
2
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+US$1839만
3
HOUS 아이콘
Anywhere Real Estate
HOUS
+US$1682만
4
BID
Sotheby's
BID
+US$1408만
5
SINA
Sina Corp
SINA
+US$1348만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 69.29%
2 커뮤니케이션 서비스 12.11%
3 임의소비재 6.96%
4 금융 3.77%
5 에너지 2.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BKNG 아이콘
26
Booking.com
BKNG
US$1210억
– –
-250,000
청산됨 -US$1162만 –
BYD 아이콘
27
Boyd Gaming
BYD
US$52.5억
– –
-600,000
청산됨 -US$676만 –
CCI 아이콘
28
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$335억
– –
-450,000
청산됨 -US$3304만 –
EBAY 아이콘
29
콜옵션
eBay
EBAY
US$543억
– –
-1,188,000
청산됨 -US$2744만 –
GOOG 아이콘
30
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
– –
-1,204,498
청산됨 -US$3362만 –
HLT 아이콘
31
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
– –
-133,333
청산됨 -US$890만 –
HOUS 아이콘
32
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
– –
-340,000
청산됨 -US$1682만 –
OPLN 아이콘
33
Openlane
OPLN
US$46.4억
– –
-599,240
청산됨 -US$670만 –
LBTYA 아이콘
34
콜옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.8억
– –
-606,234
청산됨 -US$2225만 –
LVS 아이콘
35
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
– –
-45,000
청산됨 -US$355만 –
META 아이콘
36
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
– –
-1,000,000
청산됨 -US$5466만 –
PARA 아이콘
37
콜옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-700,000
청산됨 -US$4462만 –
TCOM 아이콘
38
Trip.com Group
TCOM
US$249억
– –
-460,000
청산됨 -US$1055만 –
TNL 아이콘
39
콜옵션
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.3억
– –
-243,650
청산됨 -US$811만 –
VNET 아이콘
40
VNET Group
VNET
US$10.8억
– –
-193,922
청산됨 -US$456만 –
WIX 아이콘
41
WIX.com
WIX
US$34.5억
– –
-53
청산됨 -US$1천 –
TWTR
42
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-95,000
청산됨 -US$605만 –
ZNGA
43
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
– –
-850,000
청산됨 -US$323만 –
STAY
44
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
– –
-251,800
청산됨 -US$661만 –
SINA
45
콜옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
– –
-500,000
청산됨 -US$4212만 –
SINA
46
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
– –
-160,000
청산됨 -US$1348만 –
WUBA
47
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
– –
-150,000
청산됨 -US$575만 –
VIAB
48
콜옵션
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-500,000
청산됨 -US$4367만 –
LVNTA
49
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
– –
-610,500
청산됨 -US$1839만 –
SFXE
50
상장폐지됨
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
– –
-1,586,300
청산됨 -US$1904만 –
1
2
3

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G
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RC
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Sureview Capital의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Sureview Capital의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$8.51억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.

Sureview Capital 측은 2014년 1분기에 순 US$1.75억 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SFX ENTERTAINMENT, INC COM 주식으로, 추정 US$1904만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Sureview Capital 측은 Paramount Global Class B에 US$772만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Sureview Capital의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$772만 상당의 125,000주를 매수했어요.
  • Sureview Capital의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sotheby's이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
  • Sureview Capital 측은 2014년 1분기에 SFX ENTERTAINMENT, INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1904만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sureview Capital의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 85% 비중을 차지해요.
  • Sureview Capital 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 35개를 청산했어요.
  • Sureview Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.

2014년 5월 15일에 제출된 Sureview Capital의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.