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TT
Tower Trust 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$690萬
(-4.2%)
資金流向
-US$893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
178
新
11
增持
43
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88萬 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 工業 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$59.9萬 | 0.38% |
7,372
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$58.4萬 | 0.37% |
15,280
-20,040
| -57% | -US$75.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
78
CSX Corp
CSX
US$968億
| US$58.2萬 | 0.37% |
60,330
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
79
Emerson Electric
EMR
US$952億
| US$55.8萬 | 0.35% |
8,350
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
80
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$4483萬
| US$54.7萬 | 0.35% |
13,277
+65
| +0.5% | +US$2,540 |
2013 Q3
2個季度
|
|
81
BP
BP
US$1297億
| US$54.2萬 | 0.34% |
13,777
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
82
SLB Ltd
SLB
US$794億
| US$54萬 | 0.34% |
5,547
-375
| -6% | -US$3.39萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
83
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$270億
| US$50.4萬 | 0.32% |
33,870
-1,530
| -4% | -US$2.26萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
BSCG
84
已下市
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$49.8萬 | 0.31% |
22,288
+4,484
| +25% | +US$10萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
85
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.36億
| US$48萬 | 0.3% |
10,058
-250
| -2% | -US$1.18萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
86
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.65億
| US$47.6萬 | 0.3% |
21,395
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
87
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136億
| US$46.9萬 | 0.3% |
25,290
+4,563
| +22% | +US$7.71萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
88
Canadian National Railway
CNI
US$749億
| US$46.3萬 | 0.29% |
8,240
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6億
| US$46.1萬 | 0.29% |
57,500
+11,850
| +26% | +US$9.29萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
90
Yum! Brands
YUM
US$422億
| US$46.1萬 | 0.29% |
8,499
-1,224
| -13% | -US$6.45萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
91
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.7億
| US$43.8萬 | 0.28% |
18,062
-684
| -4% | -US$1.62萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
92
已下市
SANDISK CORP
SNDK
| US$43萬 | 0.27% |
5,300
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
US$801億
| US$42.7萬 | 0.27% |
5,258
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
94
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244億
| US$42.1萬 | 0.27% |
15,295
+90
| +0.6% | +US$2,422 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$41.6萬 | 0.26% |
2,210
-4,921
| -69% | -US$90.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
96
Scotiabank
BNS
US$1161億
| US$41.2萬 | 0.26% |
7,644
+403
| +6% | +US$2.16萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$540億
| US$39.7萬 | 0.25% |
3,474
-256
| -7% | -US$2.81萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
BSCJ
98
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$39.1萬 | 0.25% |
18,735
+5,260
| +39% | +US$11萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
99
已下市
Praxair Inc
PX
| US$38.9萬 | 0.25% |
2,975
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
100
BHP
BHP
US$2079億
| US$38.7萬 | 0.24% |
6,771
+97
| +1% | +US$5,437 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
IPRC
EP
G
WCA
RC
Tower Trust的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Tower Trust持有178個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.65億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tower Trust於2014年第1季淨撤出US$893萬，平倉6個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Tower Trust新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進6,437股，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季增持First Trust Technology AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$33.4萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$130萬。
- Tower Trust於2014年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2014年第1季，Tower Trust的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占27%。
- Tower Trust在2014年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Tower Trust的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$1.59億。
根據Tower Trust的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月8日提交。