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TT
Tower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,9 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
178
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 880 mil |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 334 mil |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 262 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 909 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,33% |
| 2 | Financeiro | 7,59% |
| 3 | Bens industriais | 7,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,18% |
| 5 | Saúde | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 599 mil | 0,38% |
7.372
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 584 mil | 0,37% |
15.280
-20.040
| -57% | -US$ 754 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
78
CSX Corp
CSX
US$ 89,5 bi
| US$ 582 mil | 0,37% |
60.330
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
79
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 558 mil | 0,35% |
8.350
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
80
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$ 45,1 mi
| US$ 547 mil | 0,35% |
13.277
+65
| +0,5% | +US$ 2,54 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
81
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 542 mil | 0,34% |
13.777
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
82
SLB Ltd
SLB
US$ 75,6 bi
| US$ 540 mil | 0,34% |
5.547
-375
| -6% | -US$ 33,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
83
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,5 bi
| US$ 504 mil | 0,32% |
33.870
-1.530
| -4% | -US$ 22,6 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCG
84
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 498 mil | 0,31% |
22.288
+4.484
| +25% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
85
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 757 mi
| US$ 480 mil | 0,3% |
10.058
-250
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
86
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 747 mi
| US$ 476 mil | 0,3% |
21.395
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
87
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 469 mil | 0,3% |
25.290
+4.563
| +22% | +US$ 77,1 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
88
Canadian National Railway
CNI
US$ 74 bi
| US$ 463 mil | 0,29% |
8.240
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,16 bi
| US$ 461 mil | 0,29% |
57.500
+11.850
| +26% | +US$ 92,9 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
90
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 461 mil | 0,29% |
8.499
-1.224
| -13% | -US$ 64,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
91
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 438 mil | 0,28% |
18.062
-684
| -4% | -US$ 16,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
92
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 430 mil | 0,27% |
5.300
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 427 mil | 0,27% |
5.258
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 421 mil | 0,27% |
15.295
+90
| +0,6% | +US$ 2,42 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 416 mil | 0,26% |
2.210
-4.921
| -69% | -US$ 909 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
96
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| US$ 412 mil | 0,26% |
7.644
+403
| +6% | +US$ 21,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,7 bi
| US$ 397 mil | 0,25% |
3.474
-256
| -7% | -US$ 28,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCJ
98
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 391 mil | 0,25% |
18.735
+5.260
| +39% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
99
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 389 mil | 0,25% |
2.975
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
100
BHP
BHP
US$ 207 bi
| US$ 387 mil | 0,24% |
6.771
+97
| +1% | +US$ 5,44 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IPRC
EP
G
WCA
RC
Revisão da carteira de Tower Trust no T1 2014
No T1 2014, Tower Trust detinha 178 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tower Trust fez uma retirada líquida de US$ 8,93 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Tower Trust abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no valor de US$ 876 mil.
- A maior compra de Tower Trust no T1 2014 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 ações no valor de US$ 876 mil.
- Tower Trust foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
- A maior redução de Tower Trust em T1 2014 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Tower Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de Tower Trust representam 27% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2014.
- Tower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
- O valor da carteira de Tower Trust caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tower Trust referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.