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TT

Tower Trust Ativos da carteira

AUM US$ 159 mi Giro 9,55%
Retorno est. (1 ano) 18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,93 mi
Fluxo de capital (%)
-5,63%
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
178
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 880 mil
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+US$ 358 mil
3
ícone de FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+US$ 334 mil
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+US$ 326 mil
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 262 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 4,42 mi
2
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 2 mi
3
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 1,3 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 909 mil
5
ícone de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,33%
2 Financeiro 7,59%
3 Bens industriais 7,51%
4 Bens de consumo básico 6,18%
5 Saúde 5,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CLX
126
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
US$ 312 mil 0,2%
3.545
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GOOG
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
US$ 308 mil 0,19%
11.081
– –
2013 Q4
1 trimestre
ícone de MDT
128
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
US$ 305 mil 0,19%
4.945
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CL
129
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
US$ 304 mil 0,19%
4.691
-540
-10% -US$ 34 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CB
130
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
US$ 300 mil 0,19%
3.355
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de OXY
131
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
US$ 298 mil 0,19%
3.268
-26
-0,8% -US$ 2,32 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DEW
132
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$ 165 mi
US$ 295 mil 0,19%
6.228
-65
-1% -US$ 3,03 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GPC
133
Genuine Parts
GPC
US$ 17,6 bi
US$ 295 mil 0,19%
3.395
-490
-13% -US$ 41,3 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de BAX
134
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
US$ 283 mil 0,18%
7.084
+318
+5% +US$ 11,9 mil
2013 Q4
1 trimestre
ícone de CSCO
135
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
US$ 281 mil 0,18%
12.541
+440
+4% +US$ 9,7 mil
2013 Q4
1 trimestre
ícone de PSX
136
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
US$ 279 mil 0,18%
3.616
-17
-0,5% -US$ 1,29 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de NKE
137
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
US$ 276 mil 0,17%
7.482
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de FELE
138
Franklin Electric
FELE
US$ 4,39 bi
US$ 268 mil 0,17%
6.300
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CVE
139
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
US$ 267 mil 0,17%
+9.235
Nova +US$ 247 mil
2014 Q1
0 trimestres
ícone de ED
140
Consolidated Edison
ED
US$ 43 bi
US$ 263 mil 0,17%
4.905
-330
-6% -US$ 17,9 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DD
141
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 257 mil 0,16%
4.033
-421
-9% -US$ 25,8 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IWD
142
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
US$ 256 mil 0,16%
2.656
-263
-9% -US$ 24,6 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de IJJ
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
US$ 254 mil 0,16%
4.216
-22.144
-84% -US$ 1,3 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SDY
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
US$ 250 mil 0,16%
+3.391
Nova +US$ 244 mil
2014 Q1
0 trimestres
ícone de UNH
145
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
US$ 249 mil 0,16%
3.032
– –
2013 Q4
1 trimestre
ícone de NEE
146
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
US$ 248 mil 0,16%
10.400
– –
2013 Q4
1 trimestre
ícone de IWF
147
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
US$ 247 mil 0,16%
+11.396
Nova +US$ 245 mil
2014 Q1
0 trimestres
ícone de DBC
148
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
US$ 246 mil 0,16%
9.403
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de BIDU
149
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
US$ 239 mil 0,15%
+1.567
Nova +US$ 262 mil
2014 Q1
0 trimestres
ícone de FGD
150
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
US$ 239 mil 0,15%
8.583
-378
-4% -US$ 10,2 mil
2013 Q2
3 trimestres
4 5
6
7 8

Fundos semelhantes

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de US$ 156 mi 16,72% Retorno est. (1 ano)
EP
Emrys Partners New York AUM de US$ 121 mi
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 215 mi 22,99% Retorno est. (1 ano)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de US$ 100 mi 39,32% Retorno est. (1 ano)
Harbert Management Corporation
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de US$ 90,7 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)
Sureview Capital
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 229 mi 50,34% Retorno est. (1 ano)
GCP Capital Partners
GCP Capital Partners New York AUM de US$ 51,8 mi 28,51% Retorno est. (1 ano)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 43,2 mi 15,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tower Trust no T1 2014

No T1 2014, Tower Trust detinha 178 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Tower Trust fez uma retirada líquida de US$ 8,93 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Tower Trust abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no valor de US$ 876 mil.

  • A maior compra de Tower Trust no T1 2014 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 ações no valor de US$ 876 mil.
  • Tower Trust foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
  • A maior redução de Tower Trust em T1 2014 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
  • Tower Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
  • As dez maiores posições de Tower Trust representam 27% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2014.
  • Tower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
  • O valor da carteira de Tower Trust caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tower Trust referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.