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TT
Tower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,9 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
178
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 880 mil |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 334 mil |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 262 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 909 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,33% |
| 2 | Financeiro | 7,59% |
| 3 | Bens industriais | 7,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,18% |
| 5 | Saúde | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
APA Corp
APA
US$ 17,6 bi
| US$ 238 mil | 0,15% |
2.862
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 231 mil | 0,15% |
3.440
| – | – |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
153
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 228 mil | 0,14% |
6.186
+400
| +7% | +US$ 14,9 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
154
United Parcel Service
UPS
US$ 84,6 bi
| US$ 225 mil | 0,14% |
2.303
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
155
eBay
EBAY
US$ 54,8 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
9.454
+411
| +5% | +US$ 9,5 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
156
Welltower
WELL
US$ 170 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
+3.700
| Nova | +US$ 211 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
157
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 219 mil | 0,14% |
+12.950
| Nova | +US$ 213 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
158
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,6 bi
| US$ 218 mil | 0,14% |
4.485
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
159
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 217 mil | 0,14% |
2.891
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$ 91 bi
| US$ 215 mil | 0,14% |
4.346
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
161
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,8 bi
| US$ 215 mil | 0,14% |
6.203
-2.294
| -27% | -US$ 78,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
162
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 533 mi
| US$ 210 mil | 0,13% |
5.733
-1.275
| -18% | -US$ 45,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
163
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 209 mil | 0,13% |
4.136
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
164
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,5 bi
| US$ 205 mil | 0,13% |
6.195
-285
| -4% | -US$ 9,48 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
165
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 204 mil | 0,13% |
4.340
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
166
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,02 bi
| US$ 203 mil | 0,13% |
9.026
-300
| -3% | -US$ 6,54 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
167
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 201 mil | 0,13% |
2.507
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
168
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$ 305 mi
| US$ 199 mil | 0,13% |
8.147
-1.523
| -16% | -US$ 36,1 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
169
Western Union
WU
US$ 1,93 bi
| US$ 191 mil | 0,12% |
+11.694
| Nova | +US$ 190 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
170
Santander
BSBR
US$ 42,6 bi
| US$ 146 mil | 0,09% |
27.413
+9.672
| +55% | +US$ 47,2 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
171
Deslistada
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$ 69 mil | 0,04% |
+13.765
| Nova | +US$ 72 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
172
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 311 mi
| US$ 68 mil | 0,04% |
11.250
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
173
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 680 mi
| – | – |
-2.643
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| – | – |
-35.970
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
175
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| – | – |
-2.560
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Tower Trust no T1 2014
No T1 2014, Tower Trust detinha 178 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tower Trust fez uma retirada líquida de US$ 8,93 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Tower Trust abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no valor de US$ 876 mil.
- A maior compra de Tower Trust no T1 2014 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 ações no valor de US$ 876 mil.
- Tower Trust foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
- A maior redução de Tower Trust em T1 2014 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Tower Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de Tower Trust representam 27% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2014.
- Tower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
- O valor da carteira de Tower Trust caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tower Trust referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.