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Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
178
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+880.230 $
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+358.400 $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+333.899 $
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+325.941 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+262.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,42 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+908.681 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+754.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,33 %
2 Finanzwesen 7,59 %
3 Industrie 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APA-Symbol
151
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
238.000 $ 0,15 %
2.862
– –
2013 Q2
3 Quartale
BMO-Symbol
152
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
231.000 $ 0,15 %
3.440
– –
2013 Q3
2 Quartale
MT-Symbol
153
ArcelorMittal
MT
47,7 Mrd. $
228.000 $ 0,14 %
6.186
+400
+7 % +14.877 $
2013 Q4
1 Quartal
UPS-Symbol
154
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
225.000 $ 0,14 %
2.303
– –
2013 Q4
1 Quartal
EBAY-Symbol
155
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
220.000 $ 0,14 %
9.454
+411
+5 % +9.546 $
2013 Q4
1 Quartal
WELL-Symbol
156
Welltower
WELL
169 Mrd. $
220.000 $ 0,14 %
+3.700
Neu +211.424 $
2014 Q1
0 Quartale
PRF-Symbol
157
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
219.000 $ 0,14 %
+12.950
Neu +213.064 $
2014 Q1
0 Quartale
CINF-Symbol
158
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
218.000 $ 0,14 %
4.485
– –
2013 Q2
3 Quartale
ESRX
159
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
217.000 $ 0,14 %
2.891
– –
2013 Q4
1 Quartal
JCI-Symbol
160
Johnson Controls International
JCI
89,7 Mrd. $
215.000 $ 0,14 %
4.346
– –
2013 Q2
3 Quartale
MDLZ-Symbol
161
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
215.000 $ 0,14 %
6.203
-2.294
-27 % -78.404 $
2013 Q2
3 Quartale
FAX-Symbol
162
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
533 Mio. $
210.000 $ 0,13 %
5.733
-1.275
-18 % -45.456 $
2013 Q2
3 Quartale
DHR-Symbol
163
Danaher
DHR
158 Mrd. $
209.000 $ 0,13 %
4.136
– –
2013 Q4
1 Quartal
FCX-Symbol
164
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
205.000 $ 0,13 %
6.195
-285
-4 % -9.485 $
2013 Q2
3 Quartale
TD-Symbol
165
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
204.000 $ 0,13 %
4.340
– –
2013 Q4
1 Quartal
FDL-Symbol
166
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,96 Mrd. $
203.000 $ 0,13 %
9.026
-300
-3 % -6.543 $
2013 Q2
3 Quartale
BSV-Symbol
167
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
201.000 $ 0,13 %
2.507
– –
2013 Q2
3 Quartale
MORT-Symbol
168
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
300 Mio. $
199.000 $ 0,13 %
8.147
-1.523
-16 % -36.136 $
2013 Q3
2 Quartale
WU-Symbol
169
Western Union
WU
1,91 Mrd. $
191.000 $ 0,12 %
+11.694
Neu +190.441 $
2014 Q1
0 Quartale
BSBR-Symbol
170
Santander
BSBR
41,3 Mrd. $
146.000 $ 0,09 %
27.413
+9.672
+55 % +47.165 $
2013 Q4
1 Quartal
MCBC-Symbol
171
Nicht mehr gelistet
Macatawa Bank Corp
MCBC
69.000 $ 0,04 %
+13.765
Neu +72.006 $
2014 Q1
0 Quartale
HIO-Symbol
172
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
315 Mio. $
68.000 $ 0,04 %
11.250
– –
2013 Q2
3 Quartale
FCG-Symbol
173
First Trust Natural Gas ETF
FCG
681 Mio. $
– –
-2.643
Geschlossen -258.000 $ –
IJS-Symbol
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,5 Mrd. $
– –
-35.970
Geschlossen -2 Mio. $ –
JNK-Symbol
175
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
– –
-2.560
Geschlossen -312.000 $ –
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tower Trust 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tower Trust zog im Q1 2014 netto 8,93 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tower Trust eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 876.000 $.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 Aktien im Wert von 876.000 $.
  • Tower Trust hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Trust im Q1 2014 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Tower Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Tower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .