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TT
Tower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$690万
(-4.2%)
資金フロー
-$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.97%
保有額
178
新規
11
買い増し
43
減少
65
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$88万 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$35.8万 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$33.4万 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$32.6万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$442万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$200万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 4 | 生活必需品 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
APA Corp
APA
$174億
| $23.8万 | 0.15% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
$1185億
| $23.1万 | 0.15% |
3,440
| – | – |
2013 Q3
2四半期
|
|
153
ArcelorMittal
MT
$477億
| $22.8万 | 0.14% |
6,186
+400
| +7% | +$1.49万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
154
United Parcel Service
UPS
$847億
| $22.5万 | 0.14% |
2,303
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
155
eBay
EBAY
$547億
| $22万 | 0.14% |
9,454
+411
| +5% | +$9,546 |
2013 Q4
1四半期
|
|
156
Welltower
WELL
$1688億
| $22万 | 0.14% |
+3,700
| 新規 | +$21.1万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
157
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $21.9万 | 0.14% |
+12,950
| 新規 | +$21.3万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
158
Cincinnati Financial
CINF
$266億
| $21.8万 | 0.14% |
4,485
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ESRX
159
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $21.7万 | 0.14% |
2,891
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
$915億
| $21.5万 | 0.14% |
4,346
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
161
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $21.5万 | 0.14% |
6,203
-2,294
| -27% | -$7.84万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
162
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.36億
| $21万 | 0.13% |
5,733
-1,275
| -18% | -$4.55万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
163
Danaher
DHR
$1644億
| $20.9万 | 0.13% |
4,136
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
164
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $20.5万 | 0.13% |
6,195
-285
| -4% | -$9,485 |
2013 Q2
3四半期
|
|
165
Toronto Dominion Bank
TD
$2036億
| $20.4万 | 0.13% |
4,340
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
166
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80.3億
| $20.3万 | 0.13% |
9,026
-300
| -3% | -$6,543 |
2013 Q2
3四半期
|
|
167
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $20.1万 | 0.13% |
2,507
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
168
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
$3.03億
| $19.9万 | 0.13% |
8,147
-1,523
| -16% | -$3.61万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
169
Western Union
WU
$19.5億
| $19.1万 | 0.12% |
+11,694
| 新規 | +$19万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
170
Santander
BSBR
$425億
| $14.6万 | 0.09% |
27,413
+9,672
| +55% | +$4.72万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
171
上場廃止
Macatawa Bank Corp
MCBC
| $6.9万 | 0.04% |
+13,765
| 新規 | +$7.2万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
172
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.12億
| $6.8万 | 0.04% |
11,250
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
173
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.8億
| – | – |
-2,643
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.5億
| – | – |
-35,970
| 解消 | -$200万 | – |
|
175
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| – | – |
-2,560
| 解消 | -$31.2万 | – |
|
類似するファンド
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Tower Trustの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tower Trustは$1.59億相当のポジションを178件保有しており、前四半期の$1.65億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tower Trustは2014年第1四半期に純額で$893万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Tower Trustは$87.6万相当のiShares Russell 2000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は6,437株、評価額は$87.6万でした。
- Tower Trustは2014年第1四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Tower Trustは2014年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tower Trustは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.59億となりました。
2014年5月8日に提出された、2014年第1四半期分のTower Trustの 13F報告書 に基づいています。