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TT
Tower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$690万
(-4.2%)
資金フロー
-$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.97%
保有額
178
新規
11
買い増し
43
減少
65
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$88万 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$35.8万 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$33.4万 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$32.6万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$442万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$200万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 4 | 生活必需品 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Prudential Financial
PRU
$396億
| – | – |
-2,208
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
|
177
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| – | – |
-87,244
| 解消 | -$442万 | – |
|
178
Vodafone
VOD
$367億
| – | – |
-6,200
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
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Tower Trustの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tower Trustは$1.59億相当のポジションを178件保有しており、前四半期の$1.65億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tower Trustは2014年第1四半期に純額で$893万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Tower Trustは$87.6万相当のiShares Russell 2000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は6,437株、評価額は$87.6万でした。
- Tower Trustは2014年第1四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Tower Trustは2014年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tower Trustは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.59億となりました。
2014年5月8日に提出された、2014年第1四半期分のTower Trustの 13F報告書 に基づいています。