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EP
Emrys Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
60.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.49%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$3069万
(-20%)
資金フロー
-$4471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.43%
保有額
43
新規
10
買い増し
7
減少
10
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+$509万 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+$505万 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+$481万 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+$468万 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$464万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+$1096万 |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+$829万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$689万 |
| 4 |
Radian Group
RDN
|
+$632万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$597万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 74.8% |
| 2 | その他 | 15.27% |
| 3 | 不動産 | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1095万 | 9.05% |
+558,182
| 新規 | +$1066万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
NRF
2
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $806万 | 6.67% |
254,410
-171,897
| -40% | -$506万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $623万 | 5.15% |
115,444
+5,604
| +5% | +$31.1万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
4
Prudential Financial
PRU
$400億
| $585万 | 4.84% |
69,079
-2,041
| -3% | -$17.6万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
5
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $574万 | 4.75% |
113,384
-33,575
| -23% | -$169万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
6
Regions Financial
RF
$234億
| $533万 | 4.41% |
+479,690
| 新規 | +$505万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
7
Artisan Partners
APAM
$22.9億
| $509万 | 4.21% |
+79,175
| 新規 | +$509万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
8
M&T Bank
MTB
$311億
| $506万 | 4.18% |
+41,695
| 新規 | +$481万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
9
KeyCorp
KEY
$213億
| $498万 | 4.12% |
+349,701
| 新規 | +$468万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
ACAS
10
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $490万 | 4.05% |
310,275
+175,645
| +130% | +$271万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
11
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $487万 | 4.03% |
+488,545
| 新規 | +$464万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
12
上場廃止
Comerica
CMA
| $483万 | 4% |
+93,250
| 新規 | +$449万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
METR
13
上場廃止
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| $471万 | 3.9% |
222,979
+9,050
| +4% | +$18.2万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
JGW
14
上場廃止
J G WENTWORTH CO CL A COM STK (DE)
JGW
| $440万 | 3.64% |
241,059
-54,121
| -18% | -$95.1万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
15
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $436万 | 3.6% |
+140,600
| 新規 | +$427万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
PTP
16
上場廃止
PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS LTD
PTP
| $422万 | 3.49% |
70,292
+8,070
| +13% | +$47.1万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
17
American International
AIG
$422億
| $412万 | 3.41% |
82,429
+1,981
| +2% | +$9.9万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
18
OneMain Financial
OMF
$64.4億
| $410万 | 3.39% |
162,937
-89,230
| -35% | -$230万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
CLNY
19
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $394万 | 3.26% |
179,425
-20,261
| -10% | -$44.6万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
ARGO
20
上場廃止
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| $382万 | 3.16% |
115,687
+38,194
| +49% | +$124万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
21
上場廃止
Dime Community Bancshares
DCOM
| $338万 | 2.8% |
199,200
+114,600
| +135% | +$191万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $329万 | 2.72% |
39,987
-45,529
| -53% | -$369万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
FXCB
23
上場廃止
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
| $281万 | 2.32% |
166,480
-11,900
| -7% | -$20.4万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
ORIT
24
上場廃止
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| $278万 | 2.3% |
175,594
-14,900
| -8% | -$23.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
SC
25
上場廃止
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| $202万 | 1.67% |
+83,800
| 新規 | +$207万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
WCA
HMC
IPRC
TT
GCP
RC
NSAA
G
Emrys Partnersの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Emrys Partnersは$1.21億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$1.52億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Emrys Partnersは2014年第1四半期に純額で$4471万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltisource Portfolio Solutionsで、推定 $1096万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでその他、不動産です。
相場の流れに反して、Emrys Partnersは$509万相当のArtisan Partnersの新規ポジションを取りました。
- Emrys Partnersが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はArtisan Partnersで、株数は79,175株、評価額は$509万でした。
- Emrys Partnersは2014年第1四半期にAmerican Capital Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- Emrys Partnersが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRadian Groupで、推定$632万相当を減らしました。
- Emrys Partnersは2014年第1四半期にAltisource Portfolio Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1096万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Emrys Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの51%を占めています。
- Emrys Partnersは2014年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Emrys Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.21億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のEmrys Partnersの 13F報告書 に基づいています。