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EP

Emrys Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 121 M Rotación 60.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.7 M
Flujo de capital
-USD 44.7 M
Flujo de capital %
-36.98%
10 principales posiciones (%)
51.43%
Posición
43
Nuevas
10
Aumentadas
7
Reducidas
10
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de APAM
Artisan Partners
APAM
+USD 5.09 M
2
icono de RF
Regions Financial
RF
+USD 5.05 M
3
icono de MTB
M&T Bank
MTB
+USD 4.81 M
4
icono de KEY
KeyCorp
KEY
+USD 4.68 M
5
icono de HBAN
Huntington Bancshares
HBAN
+USD 4.64 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ASPS
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
+USD 11 M
2
icono de ONIT
Onity Group
ONIT
+USD 8.29 M
3
icono de BLK
Blackrock
BLK
+USD 6.89 M
4
icono de RDN
Radian Group
RDN
+USD 6.32 M
5
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 5.97 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 74.8%
2 Varios 15.27%
3 Bienes raíces 9.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLF
1
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 10.9 M 9.05%
+558,182
Nuevas +USD 10.7 M
2014 Q1
0 trimestres
NRF
2
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
USD 8.06 M 6.67%
254,410
-171,897
-40% -USD 5.06 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de V
3
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.23 M 5.15%
115,444
+5,604
+5% +USD 311 k
2013 Q4
1 trimestre
icono de PRU
4
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
USD 5.85 M 4.84%
69,079
-2,041
-3% -USD 176 k
2013 Q4
1 trimestre
icono de LNC
5
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
USD 5.74 M 4.75%
113,384
-33,575
-23% -USD 1.69 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de RF
6
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 5.33 M 4.41%
+479,690
Nuevas +USD 5.05 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de APAM
7
Artisan Partners
APAM
USD 2292 M
USD 5.09 M 4.21%
+79,175
Nuevas +USD 5.09 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de MTB
8
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
USD 5.06 M 4.18%
+41,695
Nuevas +USD 4.81 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de KEY
9
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
USD 4.98 M 4.12%
+349,701
Nuevas +USD 4.68 M
2014 Q1
0 trimestres
ACAS
10
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
USD 4.9 M 4.05%
310,275
+175,645
+130% +USD 2.71 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de HBAN
11
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
USD 4.87 M 4.03%
+488,545
Nuevas +USD 4.64 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de CMA
12
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
USD 4.83 M 4%
+93,250
Nuevas +USD 4.49 M
2014 Q1
0 trimestres
METR
13
Dejó de cotizar
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
USD 4.71 M 3.9%
222,979
+9,050
+4% +USD 182 k
2013 Q4
1 trimestre
JGW
14
Dejó de cotizar
J G WENTWORTH CO CL A COM STK (DE)
JGW
USD 4.4 M 3.64%
241,059
-54,121
-18% -USD 951 k
2013 Q4
1 trimestre
icono de ZION
15
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
USD 4.36 M 3.6%
+140,600
Nuevas +USD 4.27 M
2014 Q1
0 trimestres
PTP
16
Dejó de cotizar
PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS LTD
PTP
USD 4.22 M 3.49%
70,292
+8,070
+13% +USD 471 k
2013 Q4
1 trimestre
icono de AIG
17
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 4.12 M 3.41%
82,429
+1,981
+2% +USD 98.5 k
2013 Q4
1 trimestre
icono de OMF
18
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
USD 4.1 M 3.39%
162,937
-89,230
-35% -USD 2.3 M
2013 Q4
1 trimestre
CLNY
19
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
USD 3.94 M 3.26%
179,425
-20,261
-10% -USD 446 k
2013 Q4
1 trimestre
ARGO
20
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
USD 3.82 M 3.16%
115,687
+38,194
+49% +USD 1.24 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de DCOM
21
Dejó de cotizar
Dime Community Bancshares
DCOM
USD 3.38 M 2.8%
199,200
+114,600
+135% +USD 1.91 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de TROW
22
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 3.29 M 2.72%
39,987
-45,529
-53% -USD 3.69 M
2013 Q4
1 trimestre
FXCB
23
Dejó de cotizar
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
USD 2.81 M 2.32%
166,480
-11,900
-7% -USD 204 k
2013 Q4
1 trimestre
ORIT
24
Dejó de cotizar
Oritani Financial Corp. New
ORIT
USD 2.78 M 2.3%
175,594
-14,900
-8% -USD 233 k
2013 Q4
1 trimestre
SC
25
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
USD 2.02 M 1.67%
+83,800
Nuevas +USD 2.07 M
2014 Q1
0 trimestres
1
2

Fondos similares

WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de USD 100 M 39.32% Rendimiento estimado a 1 año
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de USD 90.7 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de USD 156 M 16.72% Rendimiento estimado a 1 año
TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana AUM de USD 159 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
GCP
GCP Capital Partners New York AUM de USD 51.8 M 28.51% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 43.2 M 15.84% Rendimiento estimado a 1 año
NSAA
Noroian Steven A & Associates Lafayette, California AUM de USD 29.6 M 21.78% Rendimiento estimado a 1 año
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de USD 215 M 22.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Emrys Partners en T1 2014

Al cierre de T1 2014, Emrys Partners mantenía 43 posiciones valuadas en USD 121 M, un 20% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Emrys Partners registró retiros netos por USD 44.7 M en T1 2014, cerró 16 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Altisource Portfolio Solutions, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Varios y Bienes raíces.

Contra la tendencia, Emrys Partners abrió una nueva posición en Artisan Partners por valor de USD 5.09 M.

  • La mayor compra de Emrys Partners en T1 2014 fue Artisan Partners: 79,175 acciones por un valor de USD 5.09 M.
  • Emrys Partners fue quien más aumentó su posición en American Capital Ltd durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
  • La mayor reducción de Emrys Partners durante T1 2014 fue en Radian Group, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
  • Emrys Partners cerró por completo su posición en Altisource Portfolio Solutions en T1 2014, con una venta estimada de USD 11 M.
  • Las diez principales posiciones de Emrys Partners representan 51% de su cartera de USD 121 M en T1 2014.
  • Emrys Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2014.
  • El valor de la cartera de Emrys Partners cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.

Según el Informe 13F de Emrys Partners correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.