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EP
Emrys Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
60.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.7 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 44.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.43%
Posición
43
Nuevas
10
Aumentadas
7
Reducidas
10
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 4.68 M |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 4.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+USD 11 M |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+USD 8.29 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
Radian Group
RDN
|
+USD 6.32 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 5.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 74.8% |
| 2 | Varios | 15.27% |
| 3 | Bienes raíces | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Radian Group
RDN
USD 4742 M
| USD 678 k | 0.56% |
45,084
-414,212
| -90% | -USD 6.32 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
STBZ
27
Dejó de cotizar
State Bank Financial Corporation. Common Stock
STBZ
| USD 393 k | 0.33% |
+22,201
| Nuevas | +USD 386 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
28
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 65.5 M
| – | – |
-8,633
| Cerradas | -USD 11 M | – |
|
|
29
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| – | – |
-21,759
| Cerradas | -USD 6.89 M | – |
|
30
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1024 M
| – | – |
-129,724
| Cerradas | -USD 3.97 M | – |
|
31
Essent Group
ESNT
USD 6086 M
| – | – |
-109,402
| Cerradas | -USD 2.63 M | – |
|
32
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| – | – |
-16,001
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| – | – |
-102,085
| Cerradas | -USD 5.97 M | – |
|
34
MetLife
MET
USD 64 mil M
| – | – |
-57,418
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
35
Morgan Stanley
MS
USD 304 mil M
| – | – |
-82,285
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
36
SiriusPoint
SPNT
USD 2999 M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
37
Hanover Insurance
THG
USD 8501 M
| – | – |
-62,765
| Cerradas | -USD 3.75 M | – |
|
38
Western Union
WU
USD 2055 M
| – | – |
-112,000
| Cerradas | -USD 1.93 M | – |
|
|
39
Onity Group
ONIT
USD 240 M
| – | – |
-9,962
| Cerradas | -USD 8.29 M | – |
|
40
Dejó de cotizar
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| – | – |
-5,238
| Cerradas | -USD 2.86 M | – |
|
41
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| – | – |
-99,195
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
42
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| – | – |
-26,300
| Cerradas | -USD 2.54 M | – |
|
|
RESI
43
Dejó de cotizar
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-136,015
| Cerradas | -USD 4.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Emrys Partners en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Emrys Partners mantenía 43 posiciones valuadas en USD 121 M, un 20% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Emrys Partners registró retiros netos por USD 44.7 M en T1 2014, cerró 16 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Altisource Portfolio Solutions, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Varios y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Emrys Partners abrió una nueva posición en Artisan Partners por valor de USD 5.09 M.
- La mayor compra de Emrys Partners en T1 2014 fue Artisan Partners: 79,175 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Emrys Partners fue quien más aumentó su posición en American Capital Ltd durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de Emrys Partners durante T1 2014 fue en Radian Group, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- Emrys Partners cerró por completo su posición en Altisource Portfolio Solutions en T1 2014, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Emrys Partners representan 51% de su cartera de USD 121 M en T1 2014.
- Emrys Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Emrys Partners cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Emrys Partners correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.